営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、2,801百万円と前年同期と比べ、1,368百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失5,670百万円に、役員退職慰労引当金の増減額△7百万円や未払金の増減額△4,961百万円、未収入金の増減額△607百万円等を加減した結果、支出した資金は5,861百万円(前年同期は979百万円の収入)となりまた。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却などにより、獲得した資金は4,228百万円(前年同期は250百万円の収入)となりました。

2022/08/12 15:11