短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2019年3月31日
- 40億
- 2020年3月31日 +97.58%
- 79億334万
- 2021年3月31日 +14.3%
- 90億3380万
- 2022年3月31日 -35.18%
- 58億5604万
- 2023年3月31日 +0.82%
- 59億426万
- 2024年3月31日 +10.14%
- 65億273万
個別
- 2020年3月31日
- 29億334万
- 2021年3月31日 +20.06%
- 34億8562万
- 2022年3月31日 -32.84%
- 23億4101万
- 2023年3月31日 +0.17%
- 23億4508万
- 2024年3月31日 -0.24%
- 23億3939万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/28 15:33
(注)平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区 分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 5,904,267 6,502,739 0.195 ― - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入などにより、獲得した資金は37百万円(前年同期は3,207百万円の収入)となりました。2024/06/28 15:33
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増減額598百万円などにより、獲得した資金は465百万円(前年同期は439百万円の支出)となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2024/06/28 15:33
短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものです。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制