ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,131,254 | -994,280 |
| 減価償却費 | 1,457,765 | 1,677,675 |
| 減損損失 | 11,647 | － |
| のれん償却額 | 754,443 | 729,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,427 | 33,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,838 | 16,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,622 | -16,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283,503 | -291,414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,257 | -8,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,646 | -70,656 |
| 支払利息 | 210,846 | 192,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97,007 | 449,367 |
| 有形固定資産除却損 | 50,114 | 29,902 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 524,758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,606 |
| 移転補償金 | -123,925 | -70,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846,828 | 755,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 473,708 | 534,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,983 | -168,978 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -394,987 | 99,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,764 | -180,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -133,199 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 127,935 | -131,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 94,325 |
| その他 | 218,062 | 14,688 |
| 小計 | 4,395,700 | 3,092,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,022 | 67,609 |
| 利息の支払額 | -187,405 | -185,916 |
| 法人税等の還付額 | 320,908 | － |
| 法人税等の支払額 | -421,411 | -1,427,929 |
| 移転補償金の受取額 | 123,925 | 70,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,306,740 | 1,616,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175,428 | -1,132,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 243,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319,997 | -1,001,140 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -418,893 | -426,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,450 | -77,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,743 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 95,094 | -11,222 |
| 長期貸付けによる支出 | -153,800 | -51,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 114,674 | 85,411 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158,530 | -226,949 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102,049 | 265,886 |
| その他 | -27,789 | -44,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,945,327 | -2,379,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 623,680 | 149,380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,376,975 | -2,830,671 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -167,380 | -42,949 |
| 配当金の支払額 | -773,315 | -767,431 |
| リース債務の返済による支出 | -96,111 | -66,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,730,101 | 251,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,014 | -34,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,296 | -547,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,894,884 | 6,521,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,521,181 | 6,078,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
