財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、前連結会計年度比では、10,037百万円の資金減少となりました。この主な要因は、上記の資産取得による支出増によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、8,494百万円の資金増加(前年同期比243.4%増)となりました。これは長期借入れによる収入6,000百万円、社債の発行による収入7,700百万円に対し、長期借入金の返済による支出2,001百万円及び社債の償還による支出1,644百万円、短期借入金の純減額632百万円のほか、配当金の支払額764百万円などの資金減少があったことによるものです。

2014/06/27 15:04