ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,423,112 | 4,909,802 |
| 減価償却費 | 1,967,388 | 1,995,501 |
| 減損損失 | 25,612 | 60,447 |
| のれん償却額 | 528,033 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,272 | -1,444,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,551,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,836 | -533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,650 | -19,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,342 | -7,813 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,841 | 22,118 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,999 | -1,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,808 | -70,397 |
| 支払利息 | 237,214 | 365,811 |
| 投資有価証券売却益 | -835 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 226,117 | 11,301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,729 | -32,313 |
| 固定資産除却損 | 53,039 | 111,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,811 | 202,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,450 | 508,186 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71,402 | 693,556 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -10,198 | 43,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,525 | -24,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,374 | 452,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,671 | 62,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,537 | 17,669 |
| その他 | 122,533 | 133,172 |
| 小計 | 6,376,583 | 9,542,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,845 | 66,485 |
| 利息の支払額 | -241,008 | -348,335 |
| 法人税等の支払額 | -2,293,629 | -1,764,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,922,791 | 7,495,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,512,863 | -12,020,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,767 | 149,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,689 | -454,398 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -325,010 | -355,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -573,958 | -711,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,937 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -176,995 | -18,651 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 29,145 | -369,336 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,086 | -106,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,250 | 19,321 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156,591 | -29,052 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,584 | 130,117 |
| その他 | 25,107 | -13,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,742,420 | -13,779,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,105,494 | -632,120 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,551,698 | -2,001,471 |
| リース債務の返済による支出 | -23,350 | -35,622 |
| 社債の発行による収入 | 6,160,000 | 7,700,000 |
| 社債の償還による支出 | -855,100 | -1,644,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,377 | -126,818 |
| 配当金の支払額 | -766,198 | -764,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,473,768 | 8,494,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,575 | 182,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,690,714 | 2,392,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,668,288 | 16,169,336 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -165,211 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 108,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
