有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,423,112 | 4,909,802 |
減価償却費 | 1,967,388 | 1,995,501 |
減損損失 | 25,612 | 60,447 |
のれん償却額 | 528,033 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 95,272 | -1,444,090 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,551,907 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,836 | -533 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48,650 | -19,953 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,342 | -7,813 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,841 | 22,118 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -4,999 | -1,163 |
受取利息及び受取配当金 | -70,808 | -70,397 |
支払利息 | 237,214 | 365,811 |
投資有価証券売却益 | -835 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 226,117 | 11,301 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,729 | -32,313 |
固定資産除却損 | 53,039 | 111,644 |
売上債権の増減額(△は増加) | -131,811 | 202,799 |
前受金の増減額(△は減少) | -101,450 | 508,186 |
預り金の増減額(△は減少) | 71,402 | 693,556 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -10,198 | 43,625 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,525 | -24,621 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,374 | 452,855 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -146,671 | 62,681 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,537 | 17,669 |
その他 | 122,533 | 133,172 |
小計 | 6,376,583 | 9,542,193 |
利息及び配当金の受取額 | 80,845 | 66,485 |
利息の支払額 | -241,008 | -348,335 |
法人税等の支払額 | -2,293,629 | -1,764,761 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,922,791 | 7,495,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18 | -16 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,512,863 | -12,020,226 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,767 | 149,239 |
無形固定資産の取得による支出 | -248,689 | -454,398 |
長期前払費用の取得による支出 | -325,010 | -355,168 |
投資有価証券の取得による支出 | -573,958 | -711,035 |
投資有価証券の売却による収入 | 56,937 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -176,995 | -18,651 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 29,145 | -369,336 |
長期貸付けによる支出 | -11,086 | -106,800 |
長期貸付金の回収による収入 | 14,250 | 19,321 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -156,591 | -29,052 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 134,584 | 130,117 |
その他 | 25,107 | -13,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,742,420 | -13,779,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,105,494 | -632,120 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 6,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,551,698 | -2,001,471 |
リース債務の返済による支出 | -23,350 | -35,622 |
社債の発行による収入 | 6,160,000 | 7,700,000 |
社債の償還による支出 | -855,100 | -1,644,600 |
自己株式の取得による支出 | -45,377 | -126,818 |
配当金の支払額 | -766,198 | -764,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,473,768 | 8,494,463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,575 | 182,201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,690,714 | 2,392,624 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,668,288 | 16,169,336 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -165,211 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 108,423 |