ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,909,802 | 4,005,758 |
| 減価償却費 | 1,995,501 | 2,194,044 |
| 減損損失 | 60,447 | 100,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,444,090 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,551,907 | -9,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -533 | 15,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,953 | -23,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,813 | -4,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,118 | 1,259 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,163 | 8,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,397 | -90,662 |
| 支払利息 | 365,811 | 438,466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,301 | 221,586 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,313 | － |
| 固定資産除却損 | 111,644 | 104,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,799 | -382,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 508,186 | 37,966 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 693,556 | -3,795 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 43,625 | 5,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,621 | -5,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,855 | -186,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,681 | 717,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,669 | 44,513 |
| その他 | 133,172 | -350,193 |
| 小計 | 9,542,193 | 6,839,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,485 | 91,656 |
| 利息の支払額 | -348,335 | -407,827 |
| 法人税等の支払額 | -1,764,761 | -1,992,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,495,582 | 4,530,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -177,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,020,226 | -2,199,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,239 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454,398 | -572,700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -355,168 | -636,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -711,035 | -525,079 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,651 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,089,978 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -369,336 | -57,192 |
| 長期貸付けによる支出 | -106,800 | -107,236 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,321 | 104,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,052 | -211,033 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130,117 | 350,799 |
| その他 | -13,615 | -91,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,779,622 | -6,213,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -632,120 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,001,471 | -2,250,248 |
| リース債務の返済による支出 | -35,622 | -59,345 |
| 社債の発行による収入 | 7,700,000 | 8,300,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,644,600 | -2,761,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -126,818 | -100,776 |
| 配当金の支払額 | -764,904 | -951,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,494,463 | 4,176,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182,201 | 413,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,392,624 | 2,907,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,169,336 | 19,077,057 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108,423 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
