有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,155,400 | 3,423,112 |
減価償却費 | 2,229,858 | 1,967,388 |
減損損失 | 109,329 | 25,612 |
のれん償却額 | 720,905 | 528,033 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,781 | 95,272 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,656 | 10,836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -63,148 | 48,650 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,099 | 35,342 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,841 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -841 | -4,999 |
受取利息及び受取配当金 | -71,277 | -70,808 |
支払利息 | 239,096 | 237,214 |
投資有価証券売却益 | -124 | -835 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 73,218 | 226,117 |
固定資産除却損 | 37,414 | 53,039 |
事業整理損失 | 1 | - |
役員負担金 | -324,725 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,729 |
売上債権の増減額(△は増加) | -89,426 | -131,811 |
前受金の増減額(△は減少) | 34,625 | -101,450 |
預り金の増減額(△は減少) | 73,199 | 71,402 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 1,440 | -10,198 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,414 | 1,525 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 502,083 | -23,374 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 208,082 | -146,671 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 31,649 | 15,537 |
その他 | 28,036 | 122,533 |
小計 | 8,031,551 | 6,376,583 |
利息及び配当金の受取額 | 64,182 | 80,845 |
利息の支払額 | -211,599 | -241,008 |
法人税等の支払額 | -609,637 | -2,293,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,274,496 | 3,922,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -33 | -18 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,177,243 | -2,512,863 |
無形固定資産の取得による支出 | -327,882 | -248,689 |
長期前払費用の取得による支出 | -357,073 | -325,010 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,501 | 2,767 |
投資有価証券の取得による支出 | -762,358 | -573,958 |
投資有価証券の売却による収入 | 472 | 56,937 |
関係会社株式の取得による支出 | -177,979 | -176,995 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -32,500 | 29,145 |
長期貸付けによる支出 | -2,380 | -11,086 |
長期貸付金の回収による収入 | 113,889 | 14,250 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -103,991 | -156,591 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 108,837 | 134,584 |
その他 | -62,420 | 25,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,779,163 | -3,742,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,183,360 | 1,105,494 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,242,373 | -3,551,698 |
リース債務の返済による支出 | -30,419 | -23,350 |
社債の発行による収入 | 5,600,000 | 6,160,000 |
社債の償還による支出 | -215,000 | -855,100 |
自己株式の取得による支出 | -9,236 | -45,377 |
配当金の支払額 | -384,821 | -766,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,789 | 2,473,768 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,284 | 36,575 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,821,839 | 2,690,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,320,946 | 11,142,785 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -165,211 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,142,785 | 13,668,288 |