ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,155,400 | 3,423,112 |
| 減価償却費 | 2,229,858 | 1,967,388 |
| 減損損失 | 109,329 | 25,612 |
| のれん償却額 | 720,905 | 528,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,781 | 95,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,656 | 10,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,148 | 48,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,099 | 35,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,841 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -841 | -4,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,277 | -70,808 |
| 支払利息 | 239,096 | 237,214 |
| 投資有価証券売却益 | -124 | -835 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,218 | 226,117 |
| 固定資産除却損 | 37,414 | 53,039 |
| 事業整理損失 | 1 | － |
| 役員負担金 | -324,725 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,426 | -131,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,625 | -101,450 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 73,199 | 71,402 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,440 | -10,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,414 | 1,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502,083 | -23,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208,082 | -146,671 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,649 | 15,537 |
| その他 | 28,036 | 122,533 |
| 小計 | 8,031,551 | 6,376,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,182 | 80,845 |
| 利息の支払額 | -211,599 | -241,008 |
| 法人税等の支払額 | -609,637 | -2,293,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,274,496 | 3,922,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,177,243 | -2,512,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327,882 | -248,689 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -357,073 | -325,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501 | 2,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762,358 | -573,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 472 | 56,937 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177,979 | -176,995 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -32,500 | 29,145 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,380 | -11,086 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 113,889 | 14,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103,991 | -156,591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,837 | 134,584 |
| その他 | -62,420 | 25,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,779,163 | -3,742,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,183,360 | 1,105,494 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,242,373 | -3,551,698 |
| リース債務の返済による支出 | -30,419 | -23,350 |
| 社債の発行による収入 | 5,600,000 | 6,160,000 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -855,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,236 | -45,377 |
| 配当金の支払額 | -384,821 | -766,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,789 | 2,473,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,284 | 36,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,821,839 | 2,690,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,320,946 | 11,142,785 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -165,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,142,785 | 13,668,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
