ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,374 | 4,155,400 |
| 減価償却費 | 2,336,948 | 2,229,858 |
| 減損損失 | 3,088 | 109,329 |
| のれん償却額 | 957,945 | 720,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,616 | 2,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,606 | 31,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,980 | -63,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,522 | -2,099 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,350 | -841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,509 | -71,277 |
| 支払利息 | 256,676 | 239,096 |
| 投資有価証券売却益 | -47 | -124 |
| 投資有価証券売却損 | 269 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168,524 | 73,218 |
| 有形固定資産売却益,営業活動によるキャッシュ・フロー | -335 | － |
| 有形固定資産売却損 | 449,367 | － |
| 固定資産除却損 | 33,278 | 37,414 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 524,758 | － |
| 事業整理損失 | 116,362 | 1 |
| 役員負担金 | － | -324,725 |
| 移転補償金 | -70,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,372 | -89,426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,206 | 34,625 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 273,315 | 73,199 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,676 | 1,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,729 | 104,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,454 | 502,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,896 | 208,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,298 | 31,649 |
| その他 | 133,074 | 28,036 |
| 小計 | 5,125,182 | 8,031,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,996 | 64,182 |
| 利息の支払額 | -261,155 | -211,599 |
| 法人税等の支払額 | -1,432,221 | -609,637 |
| 移転補償金の受取額 | 70,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580,801 | 7,274,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,618,437 | -1,177,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,116,647 | -327,882 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -579,071 | -357,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,897 | 1,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,645 | -762,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 710 | 472 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,000 | -177,979 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -9,401 | -32,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -51,050 | -2,380 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 103,833 | 113,889 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -273,775 | -103,991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 308,005 | 108,837 |
| その他 | -57,289 | -62,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,121,966 | -2,779,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,260 | -1,183,360 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,997,730 | -4,242,373 |
| リース債務の返済による支出 | -84,958 | -30,419 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -215,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,949 | -9,236 |
| 配当金の支払額 | -767,986 | -384,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,884 | 334,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,864 | -8,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,913 | 4,821,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,625,859 | 6,320,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,320,946 | 11,142,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
