有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 205,374 | 4,155,400 |
減価償却費 | 2,336,948 | 2,229,858 |
減損損失 | 3,088 | 109,329 |
のれん償却額 | 957,945 | 720,905 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,616 | 2,781 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,606 | 31,656 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,980 | -63,148 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,522 | -2,099 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -10,350 | -841 |
受取利息及び受取配当金 | -77,509 | -71,277 |
支払利息 | 256,676 | 239,096 |
投資有価証券売却益 | -47 | -124 |
投資有価証券売却損 | 269 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 168,524 | 73,218 |
有形固定資産売却益,営業活動によるキャッシュ・フロー | -335 | - |
有形固定資産売却損 | 449,367 | - |
固定資産除却損 | 33,278 | 37,414 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 524,758 | - |
事業整理損失 | 116,362 | 1 |
役員負担金 | - | -324,725 |
移転補償金 | -70,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -71,372 | -89,426 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,206 | 34,625 |
預り金の増減額(△は減少) | 273,315 | 73,199 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 3,676 | 1,440 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57,729 | 104,414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,454 | 502,083 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -27,896 | 208,082 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -18,298 | 31,649 |
その他 | 133,074 | 28,036 |
小計 | 5,125,182 | 8,031,551 |
利息及び配当金の受取額 | 78,996 | 64,182 |
利息の支払額 | -261,155 | -211,599 |
法人税等の支払額 | -1,432,221 | -609,637 |
移転補償金の受取額 | 70,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580,801 | 7,274,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -94 | -33 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,618,437 | -1,177,243 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,116,647 | -327,882 |
長期前払費用の取得による支出 | -579,071 | -357,073 |
有形固定資産の売却による収入 | 243,897 | 1,501 |
投資有価証券の取得による支出 | -78,645 | -762,358 |
投資有価証券の売却による収入 | 710 | 472 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,000 | -177,979 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -9,401 | -32,500 |
長期貸付けによる支出 | -51,050 | -2,380 |
長期貸付金の回収による収入 | 103,833 | 113,889 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -273,775 | -103,991 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 308,005 | 108,837 |
その他 | -57,289 | -62,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,121,966 | -2,779,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,260 | -1,183,360 |
長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,997,730 | -4,242,373 |
リース債務の返済による支出 | -84,958 | -30,419 |
社債の発行による収入 | - | 5,600,000 |
社債の償還による支出 | -140,000 | -215,000 |
自己株式の取得による支出 | -42,949 | -9,236 |
配当金の支払額 | -767,986 | -384,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,884 | 334,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,864 | -8,284 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -304,913 | 4,821,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,625,859 | 6,320,946 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,320,946 | 11,142,785 |