有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,447,333 | 12,269,206 |
受取手形及び売掛金 | 2,186,784 | 2,276,210 |
教材 | 67,454 | 62,104 |
商品及び製品 | 407,933 | 305,953 |
仕掛品 | 2,240 | 1,410 |
原材料及び貯蔵品 | 116,425 | 120,171 |
前払費用 | 1,099,724 | 1,095,431 |
繰延税金資産 | 364,895 | 445,843 |
その他 | 653,178 | 469,007 |
貸倒引当金 | -98,842 | -29,990 |
流動資産合計 | 12,247,128 | 17,015,350 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 12,572,614 | 12,689,545 |
減価償却累計額 | -7,498,404 | -7,593,458 |
建物及び構築物(純額) | 5,074,210 | 5,096,087 |
工具 | 4,533,028 | 4,552,926 |
減価償却累計額 | -3,816,409 | -4,037,968 |
工具 | 716,619 | 514,958 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 3,462,757 | 3,779,010 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 709,280 | 522,686 |
その他 | 668,390 | 625,109 |
減価償却累計額 | -531,777 | -482,786 |
その他(純額) | 136,612 | 142,322 |
有形固定資産合計 | 10,099,480 | 10,055,066 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 223,578 | 221,933 |
のれん | 1,248,939 | 528,033 |
その他 | 2,307,274 | 1,975,471 |
無形固定資産合計 | 3,779,792 | 2,725,438 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,688,306 | 2,564,045 |
長期貸付金 | 157,171 | 105,902 |
長期前払費用 | 732,622 | 636,967 |
敷金及び保証金 | 4,446,071 | 4,439,243 |
繰延税金資産 | 980,022 | 899,747 |
その他 | 438,322 | 435,311 |
貸倒引当金 | -87,648 | -93,352 |
投資その他の資産合計 | 8,354,869 | 8,987,864 |
固定資産合計 | 22,234,142 | 21,768,369 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 34,481,270 | 38,783,719 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 464,255 | 387,069 |
短期借入金 | 5,320,124 | 3,678,994 |
未払金 | 2,189,638 | 2,724,425 |
未払費用 | 509,653 | 558,832 |
未払法人税等 | 677,366 | 2,076,824 |
前受金 | 2,342,493 | 2,437,118 |
賞与引当金 | 434,201 | 432,101 |
役員賞与引当金 | 35,411 | 35,411 |
返品調整引当金 | 30,706 | 29,864 |
預り金 | 2,213,938 | 2,287,137 |
その他 | 380,726 | 1,058,769 |
流動負債合計 | 14,598,516 | 15,706,547 |
固定負債 | | |
社債 | 1,600,000 | 6,465,000 |
長期借入金 | 7,162,167 | 3,852,839 |
退職給付引当金 | 1,369,186 | 1,371,968 |
役員退職慰労引当金 | 636,193 | 667,849 |
資産除去債務 | 908,760 | 980,262 |
その他 | 387,186 | 317,306 |
固定負債合計 | 12,063,494 | 13,655,226 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 26,662,010 | 29,361,773 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
利益剰余金 | 5,002,112 | 6,531,115 |
自己株式 | -1,287,682 | -1,296,918 |
株主資本合計 | 7,993,720 | 9,513,487 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -171,773 | -198,712 |
為替換算調整勘定 | -2,687 | -5,454 |
その他の包括利益累計額合計 | -174,461 | -204,166 |
少数株主持分 | - | 112,625 |
純資産合計 | 7,819,259 | 9,421,946 |
負債純資産合計 | 34,481,270 | 38,783,719 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,542,773 | 9,222,451 |
売掛金 | 1,669,307 | 1,784,997 |
商品 | 210,394 | 154,796 |
教材 | 67,454 | 62,104 |
前払費用 | 673,198 | 679,461 |
繰延税金資産 | 151,495 | 222,011 |
未収収益 | 4,995 | 12,674 |
短期貸付金 | 112,033 | 137,961 |
役員及び従業員に対する短期貸付金 | 244,463 | 244,387 |
未収入金 | 37,344 | 42,046 |
関係会社短期貸付金 | 350,000 | 310,000 |
その他 | 54,680 | 47,697 |
貸倒引当金 | -57,630 | -17,091 |
流動資産合計 | 9,060,511 | 12,903,499 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,006,296 | 2,026,510 |
減価償却累計額 | -1,159,173 | -1,172,267 |
建物(純額) | 847,122 | 854,242 |
構築物 | 75,315 | 75,315 |
減価償却累計額 | -47,023 | -51,300 |
構築物(純額) | 28,291 | 24,014 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 64,636 | 64,636 |
減価償却累計額 | -59,269 | -61,193 |
車両運搬具(純額) | 5,367 | 3,442 |
工具 | 3,321,026 | 3,314,959 |
減価償却累計額 | -2,765,002 | -2,939,525 |
工具 | 556,024 | 375,433 |
土地 | 978,850 | 1,316,177 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 855 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,415,655 | 2,574,166 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 234,493 | 234,493 |
電話加入権 | 37,754 | 37,754 |
施設利用権 | 215,117 | 210,917 |
商標権 | 587,302 | 525,481 |
ソフトウエア | 1,288,923 | 1,050,148 |
無形固定資産合計 | 2,363,591 | 2,058,795 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,553,029 | 2,230,956 |
関係会社株式 | 6,475,978 | 6,588,997 |
出資金 | 1,000 | 1,000 |
長期貸付金 | 92,000 | 42,700 |
役員及び従業員に対する長期貸付金 | 62,364 | 60,971 |
破産更生債権等 | 36,411 | 36,266 |
長期前払費用 | 492,227 | 416,999 |
繰延税金資産 | 612,563 | 555,001 |
敷金及び保証金 | 2,256,889 | 2,321,889 |
その他 | 186,118 | 190,195 |
貸倒引当金 | -64,749 | -74,158 |
投資その他の資産合計 | 11,703,832 | 12,370,818 |
固定資産合計 | 16,483,080 | 17,003,781 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,543,591 | 29,907,281 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 370,038 | 323,433 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 450,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,241,000 | 1,286,000 |
未払金 | 1,571,324 | 2,102,929 |
未払費用 | 226,171 | 269,938 |
未払法人税等 | 595,697 | 1,720,272 |
未払消費税等 | 38,658 | 222,438 |
前受金 | 1,761,484 | 1,846,048 |
預り金 | 2,132,433 | 2,213,129 |
賞与引当金 | 160,030 | 155,858 |
役員賞与引当金 | 35,411 | 35,411 |
返品調整引当金 | 28,494 | 28,453 |
資産除去債務 | - | 2,365 |
その他 | 61,252 | 24,421 |
流動負債合計 | 9,321,996 | 10,680,699 |
固定負債 | | |
社債 | 1,600,000 | 4,650,000 |
長期借入金 | 3,281,000 | 1,465,000 |
退職給付引当金 | 495,520 | 500,935 |
役員退職慰労引当金 | 498,512 | 522,562 |
長期預り敷金保証金 | 114,258 | 119,558 |
資産除去債務 | 306,916 | 367,516 |
固定負債合計 | 6,296,208 | 7,625,573 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 15,618,205 | 18,306,273 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 534,534 | 534,534 |
その他資本剰余金 | 1,606,617 | 1,606,617 |
資本剰余金合計 | 2,141,151 | 2,141,151 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 7,101,850 | 8,813,584 |
利益剰余金合計 | 7,101,850 | 8,813,584 |
自己株式 | -1,287,682 | -1,296,918 |
株主資本合計 | 10,093,459 | 11,795,957 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -168,072 | -194,949 |
その他の包括利益累計額合計 | -168,072 | -194,949 |
純資産合計 | 9,925,386 | 11,601,008 |
負債純資産合計 | 25,543,591 | 29,907,281 |