有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:23
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- 有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,447,333 | 12,269,206 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,186,784 | 2,276,210 |
| 教材 | 67,454 | 62,104 |
| 商品及び製品 | 407,933 | 305,953 |
| 仕掛品 | 2,240 | 1,410 |
| 原材料及び貯蔵品 | 116,425 | 120,171 |
| 前払費用 | 1,099,724 | 1,095,431 |
| 繰延税金資産 | 364,895 | 445,843 |
| その他 | 653,178 | 469,007 |
| 貸倒引当金 | -98,842 | -29,990 |
| 流動資産合計 | 12,247,128 | 17,015,350 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 12,572,614 | 12,689,545 |
| 減価償却累計額 | -7,498,404 | -7,593,458 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,074,210 | 5,096,087 |
| 工具 | 4,533,028 | 4,552,926 |
| 減価償却累計額 | -3,816,409 | -4,037,968 |
| 工具 | 716,619 | 514,958 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 3,462,757 | 3,779,010 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 709,280 | 522,686 |
| その他 | 668,390 | 625,109 |
| 減価償却累計額 | -531,777 | -482,786 |
| その他（純額） | 136,612 | 142,322 |
| 有形固定資産合計 | 10,099,480 | 10,055,066 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 223,578 | 221,933 |
| のれん | 1,248,939 | 528,033 |
| その他 | 2,307,274 | 1,975,471 |
| 無形固定資産合計 | 3,779,792 | 2,725,438 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,688,306 | 2,564,045 |
| 長期貸付金 | 157,171 | 105,902 |
| 長期前払費用 | 732,622 | 636,967 |
| 敷金及び保証金 | 4,446,071 | 4,439,243 |
| 繰延税金資産 | 980,022 | 899,747 |
| その他 | 438,322 | 435,311 |
| 貸倒引当金 | -87,648 | -93,352 |
| 投資その他の資産合計 | 8,354,869 | 8,987,864 |
| 固定資産合計 | 22,234,142 | 21,768,369 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,481,270 | 38,783,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 464,255 | 387,069 |
| 短期借入金 | 5,320,124 | 3,678,994 |
| 未払金 | 2,189,638 | 2,724,425 |
| 未払費用 | 509,653 | 558,832 |
| 未払法人税等 | 677,366 | 2,076,824 |
| 前受金 | 2,342,493 | 2,437,118 |
| 賞与引当金 | 434,201 | 432,101 |
| 役員賞与引当金 | 35,411 | 35,411 |
| 返品調整引当金 | 30,706 | 29,864 |
| 預り金 | 2,213,938 | 2,287,137 |
| その他 | 380,726 | 1,058,769 |
| 流動負債合計 | 14,598,516 | 15,706,547 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,600,000 | 6,465,000 |
| 長期借入金 | 7,162,167 | 3,852,839 |
| 退職給付引当金 | 1,369,186 | 1,371,968 |
| 役員退職慰労引当金 | 636,193 | 667,849 |
| 資産除去債務 | 908,760 | 980,262 |
| その他 | 387,186 | 317,306 |
| 固定負債合計 | 12,063,494 | 13,655,226 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 26,662,010 | 29,361,773 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 5,002,112 | 6,531,115 |
| 自己株式 | -1,287,682 | -1,296,918 |
| 株主資本合計 | 7,993,720 | 9,513,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -171,773 | -198,712 |
| 為替換算調整勘定 | -2,687 | -5,454 |
| その他の包括利益累計額合計 | -174,461 | -204,166 |
| 少数株主持分 | － | 112,625 |
| 純資産合計 | 7,819,259 | 9,421,946 |
| 負債純資産合計 | 34,481,270 | 38,783,719 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,542,773 | 9,222,451 |
| 売掛金 | 1,669,307 | 1,784,997 |
| 商品 | 210,394 | 154,796 |
| 教材 | 67,454 | 62,104 |
| 前払費用 | 673,198 | 679,461 |
| 繰延税金資産 | 151,495 | 222,011 |
| 未収収益 | 4,995 | 12,674 |
| 短期貸付金 | 112,033 | 137,961 |
| 役員及び従業員に対する短期貸付金 | 244,463 | 244,387 |
| 未収入金 | 37,344 | 42,046 |
| 関係会社短期貸付金 | 350,000 | 310,000 |
| その他 | 54,680 | 47,697 |
| 貸倒引当金 | -57,630 | -17,091 |
| 流動資産合計 | 9,060,511 | 12,903,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,006,296 | 2,026,510 |
| 減価償却累計額 | -1,159,173 | -1,172,267 |
| 建物（純額） | 847,122 | 854,242 |
| 構築物 | 75,315 | 75,315 |
| 減価償却累計額 | -47,023 | -51,300 |
| 構築物（純額） | 28,291 | 24,014 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 64,636 | 64,636 |
| 減価償却累計額 | -59,269 | -61,193 |
| 車両運搬具（純額） | 5,367 | 3,442 |
| 工具 | 3,321,026 | 3,314,959 |
| 減価償却累計額 | -2,765,002 | -2,939,525 |
| 工具 | 556,024 | 375,433 |
| 土地 | 978,850 | 1,316,177 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 855 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,415,655 | 2,574,166 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 234,493 | 234,493 |
| 電話加入権 | 37,754 | 37,754 |
| 施設利用権 | 215,117 | 210,917 |
| 商標権 | 587,302 | 525,481 |
| ソフトウエア | 1,288,923 | 1,050,148 |
| 無形固定資産合計 | 2,363,591 | 2,058,795 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,553,029 | 2,230,956 |
| 関係会社株式 | 6,475,978 | 6,588,997 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 92,000 | 42,700 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 62,364 | 60,971 |
| 破産更生債権等 | 36,411 | 36,266 |
| 長期前払費用 | 492,227 | 416,999 |
| 繰延税金資産 | 612,563 | 555,001 |
| 敷金及び保証金 | 2,256,889 | 2,321,889 |
| その他 | 186,118 | 190,195 |
| 貸倒引当金 | -64,749 | -74,158 |
| 投資その他の資産合計 | 11,703,832 | 12,370,818 |
| 固定資産合計 | 16,483,080 | 17,003,781 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,543,591 | 29,907,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 370,038 | 323,433 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,241,000 | 1,286,000 |
| 未払金 | 1,571,324 | 2,102,929 |
| 未払費用 | 226,171 | 269,938 |
| 未払法人税等 | 595,697 | 1,720,272 |
| 未払消費税等 | 38,658 | 222,438 |
| 前受金 | 1,761,484 | 1,846,048 |
| 預り金 | 2,132,433 | 2,213,129 |
| 賞与引当金 | 160,030 | 155,858 |
| 役員賞与引当金 | 35,411 | 35,411 |
| 返品調整引当金 | 28,494 | 28,453 |
| 資産除去債務 | － | 2,365 |
| その他 | 61,252 | 24,421 |
| 流動負債合計 | 9,321,996 | 10,680,699 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,600,000 | 4,650,000 |
| 長期借入金 | 3,281,000 | 1,465,000 |
| 退職給付引当金 | 495,520 | 500,935 |
| 役員退職慰労引当金 | 498,512 | 522,562 |
| 長期預り敷金保証金 | 114,258 | 119,558 |
| 資産除去債務 | 306,916 | 367,516 |
| 固定負債合計 | 6,296,208 | 7,625,573 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,618,205 | 18,306,273 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 534,534 | 534,534 |
| その他資本剰余金 | 1,606,617 | 1,606,617 |
| 資本剰余金合計 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,101,850 | 8,813,584 |
| 利益剰余金合計 | 7,101,850 | 8,813,584 |
| 自己株式 | -1,287,682 | -1,296,918 |
| 株主資本合計 | 10,093,459 | 11,795,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -168,072 | -194,949 |
| その他の包括利益累計額合計 | -168,072 | -194,949 |
| 純資産合計 | 9,925,386 | 11,601,008 |
| 負債純資産合計 | 25,543,591 | 29,907,281 |
