有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月29日 16:41
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- 有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,762,153 | 7,447,333 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,115,411 | 2,186,784 |
| 教材 | 52,370 | 67,454 |
| 商品及び製品 | 383,239 | 407,933 |
| 仕掛品 | 733 | 2,240 |
| 原材料及び貯蔵品 | 99,980 | 116,425 |
| 前払費用 | 1,068,886 | 1,099,724 |
| 繰延税金資産 | 443,409 | 364,895 |
| その他 | 509,310 | 653,178 |
| 貸倒引当金 | -44,702 | -98,842 |
| 流動資産合計 | 12,390,793 | 12,247,128 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,847,227 | 12,619,638 |
| 減価償却累計額 | -6,964,749 | -7,545,427 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,882,477 | 5,074,210 |
| 工具 | 4,241,037 | 4,533,028 |
| 減価償却累計額 | -3,432,283 | -3,816,409 |
| 工具 | 808,753 | 716,619 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 3,786,551 | 3,462,757 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 371,180 | 709,280 |
| その他 | 626,526 | 668,390 |
| 減価償却累計額 | -470,427 | -531,777 |
| その他（純額） | 156,098 | 136,612 |
| 有形固定資産合計 | 10,005,062 | 10,099,480 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 238,179 | 223,578 |
| のれん | 2,206,885 | 1,248,939 |
| その他 | 1,888,694 | 2,307,274 |
| 無形固定資産合計 | 4,333,759 | 3,779,792 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,763,824 | 1,688,306 |
| 長期貸付金 | 193,633 | 157,171 |
| 長期前払費用 | 629,188 | 732,622 |
| 敷金及び保証金 | 4,483,375 | 4,446,071 |
| 繰延税金資産 | 781,669 | 980,022 |
| その他 | 424,557 | 438,322 |
| 貸倒引当金 | -92,404 | -87,648 |
| 投資その他の資産合計 | 8,183,844 | 8,354,869 |
| 固定資産合計 | 22,522,666 | 22,234,142 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,913,460 | 34,481,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 431,805 | 464,255 |
| 短期借入金 | 5,298,647 | 5,320,124 |
| 未払金 | 2,180,089 | 2,189,638 |
| 未払費用 | 480,809 | 509,653 |
| 未払法人税等 | 1,149,001 | 677,366 |
| 前受金 | 2,289,700 | 2,342,493 |
| 賞与引当金 | 465,723 | 434,201 |
| 役員賞与引当金 | 35,411 | 35,411 |
| 返品調整引当金 | 41,056 | 30,706 |
| 預り金 | 1,940,622 | 2,213,938 |
| その他 | 494,834 | 380,726 |
| 流動負債合計 | 14,807,701 | 14,598,516 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,740,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金 | 6,895,635 | 7,162,167 |
| 退職給付引当金 | 1,327,569 | 1,369,186 |
| 役員退職慰労引当金 | 611,587 | 636,193 |
| 資産除去債務 | － | 908,760 |
| その他 | 436,814 | 387,186 |
| 固定負債合計 | 11,011,606 | 12,063,494 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 25,819,308 | 26,662,010 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 6,261,033 | 5,002,112 |
| 自己株式 | -1,244,732 | -1,287,682 |
| 株主資本合計 | 9,295,591 | 7,993,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -208,421 | -171,773 |
| 為替換算調整勘定 | -65 | -2,687 |
| その他の包括利益累計額合計 | -208,487 | -174,461 |
| 少数株主持分 | 7,046 | － |
| 純資産合計 | 9,094,151 | 7,819,259 |
| 負債純資産合計 | 34,913,460 | 34,481,270 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,431,509 | 5,542,773 |
| 売掛金 | 1,571,651 | 1,669,307 |
| 商品 | 151,193 | 210,394 |
| 教材 | 52,370 | 67,454 |
| 前払費用 | 691,080 | 673,198 |
| 繰延税金資産 | 171,455 | 151,495 |
| 未収収益 | 8,213 | 4,995 |
| 短期貸付金 | 119,400 | 112,033 |
| 役員及び従業員に対する短期貸付金 | 254,494 | 244,463 |
| 未収入金 | 31,396 | 37,344 |
| 関係会社短期貸付金 | 310,000 | 350,000 |
| その他 | 53,161 | 54,680 |
| 貸倒引当金 | -28,310 | -57,630 |
| 流動資産合計 | 8,817,616 | 9,060,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,740,858 | 2,006,296 |
| 減価償却累計額 | -1,056,364 | -1,159,173 |
| 建物（純額） | 684,494 | 847,122 |
| 構築物 | 100,048 | 75,315 |
| 減価償却累計額 | -54,066 | -47,023 |
| 構築物（純額） | 45,982 | 28,291 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 69,106 | 64,636 |
| 減価償却累計額 | -60,212 | -59,269 |
| 車両運搬具（純額） | 8,893 | 5,367 |
| 工具 | 3,089,732 | 3,321,026 |
| 減価償却累計額 | -2,479,035 | -2,765,002 |
| 工具 | 610,697 | 556,024 |
| 土地 | 1,457,703 | 978,850 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,807,771 | 2,415,655 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 234,493 | 234,493 |
| 電話加入権 | 37,754 | 37,754 |
| 施設利用権 | 229,161 | 215,117 |
| 商標権 | － | 587,302 |
| ソフトウエア | 1,352,898 | 1,288,923 |
| 無形固定資産合計 | 1,854,307 | 2,363,591 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,581,525 | 1,553,029 |
| 関係会社株式 | 6,475,978 | 6,475,978 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 135,600 | 92,000 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 53,327 | 62,364 |
| 破産更生債権等 | 37,041 | 36,411 |
| 長期前払費用 | 380,503 | 492,227 |
| 繰延税金資産 | 556,177 | 612,563 |
| 敷金及び保証金 | 2,287,109 | 2,256,889 |
| その他 | 176,271 | 186,118 |
| 貸倒引当金 | -65,829 | -64,749 |
| 投資その他の資産合計 | 11,618,705 | 11,703,832 |
| 固定資産合計 | 16,280,785 | 16,483,080 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,098,401 | 25,543,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 365,482 | 370,038 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,374,500 | 2,241,000 |
| 短期借入金 | 50,000 | － |
| 未払金 | 1,540,698 | 1,571,324 |
| 未払費用 | 198,209 | 226,171 |
| 未払法人税等 | 780,589 | 595,697 |
| 未払消費税等 | 85,702 | 38,658 |
| 前受金 | 1,697,197 | 1,761,484 |
| 預り金 | 1,947,160 | 2,132,433 |
| 賞与引当金 | 166,040 | 160,030 |
| 役員賞与引当金 | 35,411 | 35,411 |
| 返品調整引当金 | 38,750 | 28,494 |
| その他 | 74,586 | 61,252 |
| 流動負債合計 | 9,454,329 | 9,321,996 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,700,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金 | 2,705,000 | 3,281,000 |
| 退職給付引当金 | 427,861 | 495,520 |
| 役員退職慰労引当金 | 481,512 | 498,512 |
| 長期預り敷金保証金 | 108,858 | 114,258 |
| 資産除去債務 | － | 306,916 |
| 固定負債合計 | 5,423,232 | 6,296,208 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,877,561 | 15,618,205 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 534,534 | 534,534 |
| その他資本剰余金 | 1,606,617 | 1,606,617 |
| 資本剰余金合計 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,393,076 | 7,101,850 |
| 利益剰余金合計 | 7,393,076 | 7,101,850 |
| 自己株式 | -1,244,732 | -1,287,682 |
| 株主資本合計 | 10,427,634 | 10,093,459 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -206,793 | -168,072 |
| その他の包括利益累計額合計 | -206,793 | -168,072 |
| 純資産合計 | 10,220,840 | 9,925,386 |
| 負債純資産合計 | 25,098,401 | 25,543,591 |
