有価証券報告書-第35期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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- 2010年6月29日 15:14
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- 有価証券報告書-第35期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,030,945 | 7,762,153 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,226,273 | 2,115,411 |
| 教材 | 40,478 | 52,370 |
| 商品及び製品 | 339,221 | 383,239 |
| 仕掛品 | 349 | 733 |
| 原材料及び貯蔵品 | 91,875 | 99,980 |
| 前払費用 | 822,285 | 1,068,886 |
| 繰延税金資産 | 362,450 | 443,409 |
| その他 | 1,101,569 | 509,310 |
| 貸倒引当金 | -69,998 | -44,702 |
| 流動資産合計 | 11,945,449 | 12,390,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,180,300 | 11,847,227 |
| 減価償却累計額 | -6,550,756 | -6,964,749 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,629,544 | 4,882,477 |
| 工具 | 3,997,348 | 4,241,037 |
| 減価償却累計額 | -3,289,353 | -3,432,283 |
| 工具 | 707,995 | 808,753 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 3,702,343 | 3,786,551 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 195,462 | 371,180 |
| その他 | 604,877 | 626,526 |
| 減価償却累計額 | -408,773 | -470,427 |
| その他（純額） | 196,103 | 156,098 |
| 有形固定資産合計 | 9,431,448 | 10,005,062 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 238,116 | 238,179 |
| のれん | 3,212,809 | 2,206,885 |
| その他 | 2,508,328 | 1,888,694 |
| 無形固定資産合計 | 5,959,254 | 4,333,759 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,700,734 | 1,763,824 |
| 長期貸付金 | 281,632 | 193,633 |
| 長期前払費用 | 297,192 | 629,188 |
| 敷金及び保証金 | 4,464,904 | 4,483,375 |
| 繰延税金資産 | 825,466 | 781,669 |
| その他 | 415,485 | 424,557 |
| 貸倒引当金 | -112,114 | -92,404 |
| 投資その他の資産合計 | 7,873,302 | 8,183,844 |
| 固定資産合計 | 23,264,006 | 22,522,666 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,209,455 | 34,913,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 374,842 | 431,805 |
| 短期借入金 | 6,125,622 | 5,298,647 |
| 未払金 | 2,163,610 | 2,180,089 |
| 未払費用 | 483,010 | 480,809 |
| 未払法人税等 | 222,787 | 1,149,001 |
| 前受金 | 2,377,372 | 2,289,700 |
| 賞与引当金 | 477,920 | 465,723 |
| 役員賞与引当金 | 34,816 | 35,411 |
| 返品調整引当金 | 47,791 | 41,056 |
| 預り金 | 1,908,348 | 1,940,622 |
| その他 | 527,909 | 494,834 |
| 流動負債合計 | 14,744,034 | 14,807,701 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,880,000 | 1,740,000 |
| 長期借入金 | 7,661,196 | 6,895,635 |
| 退職給付引当金 | 1,279,715 | 1,327,569 |
| 役員退職慰労引当金 | 578,470 | 611,587 |
| その他 | 394,610 | 436,814 |
| 固定負債合計 | 11,793,992 | 11,011,606 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 26,538,026 | 25,819,308 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 5,660,215 | 6,261,033 |
| 自己株式 | -1,019,602 | -1,244,732 |
| 株主資本合計 | 8,919,903 | 9,295,591 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -266,474 | -208,421 |
| 為替換算調整勘定 | － | -65 |
| 評価・換算差額等合計 | -266,474 | -208,487 |
| 少数株主持分 | 17,999 | 7,046 |
| 純資産合計 | 8,671,428 | 9,094,151 |
| 負債純資産合計 | 35,209,455 | 34,913,460 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,140,196 | 5,431,509 |
| 売掛金 | 1,691,480 | 1,571,651 |
| 商品 | 162,261 | 151,193 |
| 教材 | 40,478 | 52,370 |
| 前払費用 | 520,471 | 691,080 |
| 繰延税金資産 | 106,203 | 171,455 |
| 未収還付法人税等 | 320,490 | － |
| 未収収益 | 7,794 | 8,213 |
| 短期貸付金 | 140,877 | 119,400 |
| 役員及び従業員に対する短期貸付金 | 254,875 | 254,494 |
| 未収入金 | 19,883 | 31,396 |
| 関係会社短期貸付金 | 290,000 | 310,000 |
| その他 | 51,696 | 53,161 |
| 貸倒引当金 | -55,907 | -28,310 |
| 流動資産合計 | 8,690,803 | 8,817,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,779,839 | 1,740,858 |
| 減価償却累計額 | -1,066,480 | -1,056,364 |
| 建物（純額） | 713,358 | 684,494 |
| 構築物 | 103,701 | 100,048 |
| 減価償却累計額 | -45,766 | -54,066 |
| 構築物（純額） | 57,935 | 45,982 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 77,028 | 69,106 |
| 減価償却累計額 | -63,577 | -60,212 |
| 車両運搬具（純額） | 13,450 | 8,893 |
| 工具 | 2,926,453 | 3,089,732 |
| 減価償却累計額 | -2,450,123 | -2,479,035 |
| 工具 | 476,329 | 610,697 |
| 土地 | 1,457,703 | 1,457,703 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,718,778 | 2,807,771 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 256,420 | 234,493 |
| 電話加入権 | 37,754 | 37,754 |
| 施設利用権 | 230,027 | 229,161 |
| ソフトウエア | 1,398,648 | 1,352,898 |
| 無形固定資産合計 | 1,922,851 | 1,854,307 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,517,378 | 1,581,525 |
| 関係会社株式 | 6,831,027 | 6,475,978 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 151,625 | 135,600 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 124,269 | 53,327 |
| 破産更生債権等 | 42,240 | 37,041 |
| 長期前払費用 | 137,963 | 380,503 |
| 繰延税金資産 | 594,356 | 556,177 |
| 敷金及び保証金 | 2,260,030 | 2,287,109 |
| その他 | 162,181 | 176,271 |
| 貸倒引当金 | -82,041 | -65,829 |
| 投資その他の資産合計 | 11,740,033 | 11,618,705 |
| 固定資産合計 | 16,381,663 | 16,280,785 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,072,466 | 25,098,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 329,406 | 365,482 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,330,000 | 2,374,500 |
| 短期借入金 | 150,000 | 50,000 |
| 未払金 | 1,326,391 | 1,540,698 |
| 未払費用 | 221,469 | 198,209 |
| 未払法人税等 | 61,957 | 780,589 |
| 未払消費税等 | 95,799 | 85,702 |
| 前受金 | 1,816,718 | 1,697,197 |
| 預り金 | 1,654,901 | 1,947,160 |
| 賞与引当金 | 157,712 | 166,040 |
| 役員賞与引当金 | 34,816 | 35,411 |
| 返品調整引当金 | 47,791 | 38,750 |
| その他 | 80,661 | 74,586 |
| 流動負債合計 | 8,407,627 | 9,454,329 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,800,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金 | 4,299,500 | 2,705,000 |
| 退職給付引当金 | 420,975 | 427,861 |
| 役員退職慰労引当金 | 457,362 | 481,512 |
| 長期預り敷金保証金 | 108,826 | 108,858 |
| 固定負債合計 | 7,086,664 | 5,423,232 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,494,292 | 14,877,561 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 534,534 | 534,534 |
| その他資本剰余金 | 1,606,617 | 1,606,617 |
| 資本剰余金合計 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 6,577,868 | 7,393,076 |
| 利益剰余金合計 | 6,577,868 | 7,393,076 |
| 自己株式 | -1,019,602 | -1,244,732 |
| 株主資本合計 | 9,837,556 | 10,427,634 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -259,382 | -206,793 |
| 評価・換算差額等合計 | -259,382 | -206,793 |
| 純資産合計 | 9,578,173 | 10,220,840 |
| 負債純資産合計 | 25,072,466 | 25,098,401 |
