有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:05
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- 有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,022,366 | 7,030,945 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,191,794 | 2,226,273 |
| たな卸資産 | 538,901 | － |
| 教材 | － | 40,478 |
| 商品及び製品 | － | 339,221 |
| 仕掛品 | － | 349 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 91,875 |
| 前払費用 | 645,447 | 822,285 |
| 繰延税金資産 | 433,503 | 362,450 |
| その他 | 716,196 | 1,101,569 |
| 貸倒引当金 | -74,658 | -69,998 |
| 流動資産合計 | 13,473,551 | 11,945,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 10,878,514 | 11,180,300 |
| 減価償却累計額 | -6,624,418 | -6,550,756 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,254,095 | 4,629,544 |
| 工具 | 3,838,953 | 3,997,348 |
| 減価償却累計額 | -3,046,502 | -3,289,353 |
| 工具 | 792,450 | 707,995 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 3,664,314 | 3,702,343 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 46,312 | 195,462 |
| その他 | 364,334 | 604,877 |
| 減価償却累計額 | -280,848 | -408,773 |
| その他（純額） | 83,486 | 196,103 |
| 有形固定資産合計 | 8,840,659 | 9,431,448 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 214,142 | 238,116 |
| のれん | 4,132,282 | 3,212,809 |
| その他 | 2,362,664 | 2,508,328 |
| 無形固定資産合計 | 6,709,088 | 5,959,254 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,621,962 | 1,700,734 |
| 長期貸付金 | 172,189 | 281,632 |
| 長期前払費用 | 84,700 | 297,192 |
| 敷金及び保証金 | 4,502,795 | 4,464,904 |
| 繰延税金資産 | 845,648 | 825,466 |
| その他 | 613,114 | 415,485 |
| 貸倒引当金 | -325,336 | -112,114 |
| 投資その他の資産合計 | 7,515,075 | 7,873,302 |
| 固定資産合計 | 23,064,823 | 23,264,006 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,538,375 | 35,209,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 396,245 | 374,842 |
| 短期借入金 | 4,873,290 | 6,125,622 |
| 未払金 | 2,414,319 | 2,163,610 |
| 未払費用 | 395,806 | 483,010 |
| 未払法人税等 | 532,700 | 222,787 |
| 前受金 | 2,416,833 | 2,377,372 |
| 賞与引当金 | 499,351 | 477,920 |
| 役員賞与引当金 | 38,115 | 34,816 |
| 返品調整引当金 | 46,332 | 47,791 |
| 預り金 | 2,116,918 | 1,908,348 |
| その他 | 305,726 | 527,909 |
| 流動負債合計 | 14,035,639 | 14,744,034 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,020,000 | 1,880,000 |
| 長期借入金 | 9,350,287 | 7,661,196 |
| 退職給付引当金 | 1,239,066 | 1,279,715 |
| 役員退職慰労引当金 | 549,107 | 578,470 |
| その他 | 308,621 | 394,610 |
| 固定負債合計 | 13,467,083 | 11,793,992 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 27,502,723 | 26,538,026 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 4,936,341 | 5,660,215 |
| 自己株式 | -241,713 | -1,019,602 |
| 株主資本合計 | 8,973,918 | 8,919,903 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -24,730 | -266,474 |
| 評価・換算差額等合計 | -24,730 | -266,474 |
| 少数株主持分 | 86,463 | 17,999 |
| 純資産合計 | 9,035,652 | 8,671,428 |
| 負債純資産合計 | 36,538,375 | 35,209,455 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,629,431 | 5,140,196 |
| 売掛金 | 1,860,116 | 1,691,480 |
| 商品 | 156,962 | 162,261 |
| 教材 | 47,467 | 40,478 |
| 前払費用 | 401,421 | 520,471 |
| 繰延税金資産 | 145,291 | 106,203 |
| 未収還付法人税等 | － | 320,490 |
| 未収収益 | 5,897 | 7,794 |
| 短期貸付金 | 94,591 | 140,877 |
| 役員及び従業員に対する短期貸付金 | 252,852 | 254,875 |
| 未収入金 | 141,099 | 19,883 |
| 関係会社短期貸付金 | 145,375 | 290,000 |
| その他 | 49,248 | 51,696 |
| 貸倒引当金 | -62,781 | -55,907 |
| 流動資産合計 | 9,866,974 | 8,690,803 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,770,273 | 1,779,839 |
| 減価償却累計額 | -1,040,861 | -1,066,480 |
| 建物（純額） | 729,412 | 713,358 |
| 構築物 | 103,701 | 103,701 |
| 減価償却累計額 | -35,797 | -45,766 |
| 構築物（純額） | 67,904 | 57,935 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 81,360 | 77,028 |
| 減価償却累計額 | -73,486 | -63,577 |
| 車両運搬具（純額） | 7,874 | 13,450 |
| 工具 | 2,856,003 | 2,926,453 |
| 減価償却累計額 | -2,269,908 | -2,450,123 |
| 工具 | 586,095 | 476,329 |
| 土地 | 1,419,675 | 1,457,703 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 1,000 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,811,961 | 2,718,778 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 256,420 | 256,420 |
| 電話加入権 | 37,754 | 37,754 |
| 施設利用権 | 206,569 | 230,027 |
| ソフトウエア | 1,345,382 | 1,398,648 |
| 無形固定資産合計 | 1,846,126 | 1,922,851 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,439,905 | 1,517,378 |
| 関係会社株式 | 8,255,013 | 6,831,027 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 31,300 | 151,625 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 132,022 | 124,269 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,583 | － |
| 破産更生債権等 | 110,139 | 42,240 |
| 長期前払費用 | 50,067 | 137,963 |
| 繰延税金資産 | 631,156 | 594,356 |
| 敷金及び保証金 | 2,289,837 | 2,260,030 |
| その他 | 287,984 | 162,181 |
| 貸倒引当金 | -294,274 | -82,041 |
| 投資その他の資産合計 | 12,946,734 | 11,740,033 |
| 固定資産合計 | 17,604,823 | 16,381,663 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,471,797 | 25,072,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 333,901 | 329,406 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,260,000 | 2,330,000 |
| 短期借入金 | － | 150,000 |
| 未払金 | 1,729,152 | 1,326,391 |
| 未払費用 | 155,418 | 221,469 |
| 未払法人税等 | 184,688 | 61,957 |
| 未払消費税等 | 18,026 | 95,799 |
| 前受金 | 1,719,306 | 1,816,718 |
| 預り金 | 2,027,341 | 1,654,901 |
| 賞与引当金 | 158,994 | 157,712 |
| 役員賞与引当金 | 38,115 | 34,816 |
| 返品調整引当金 | 46,332 | 47,791 |
| その他 | 62,329 | 80,661 |
| 流動負債合計 | 8,833,606 | 8,407,627 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,900,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金 | 6,354,500 | 4,299,500 |
| 退職給付引当金 | 375,605 | 420,975 |
| 役員退職慰労引当金 | 436,966 | 457,362 |
| 長期預り敷金保証金 | 113,526 | 108,826 |
| 固定負債合計 | 9,180,598 | 7,086,664 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,014,205 | 15,494,292 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 534,534 | 534,534 |
| その他資本剰余金 | 1,606,617 | 1,606,617 |
| 資本剰余金合計 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 5,437,763 | 6,577,868 |
| 利益剰余金合計 | 5,437,763 | 6,577,868 |
| 自己株式 | -241,713 | -1,019,602 |
| 株主資本合計 | 9,475,341 | 9,837,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -17,748 | -259,382 |
| 評価・換算差額等合計 | -17,748 | -259,382 |
| 純資産合計 | 9,457,592 | 9,578,173 |
| 負債純資産合計 | 27,471,797 | 25,072,466 |
