有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,128,037 | 2,229,268 |
減価償却費 | 1,153,525 | 1,830,486 |
のれん償却額 | 477,890 | 1,005,924 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47,808 | 40,648 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | 29,362 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,542 | -217,881 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,065 | -21,430 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,115 | -3,299 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -14,888 | 1,459 |
受取利息及び受取配当金 | -66,701 | -77,098 |
支払利息 | 207,115 | 320,306 |
投資有価証券売却益 | -41,886 | -604 |
投資有価証券売却損 | 964 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 45,421 | 59,474 |
減損損失 | 8,110 | 740 |
有形固定資産除却損 | 18,354 | 43,291 |
売上債権の増減額(△は増加) | 462,441 | -50,559 |
前受金の増減額(△は減少) | -733,196 | -39,461 |
預り金の増減額(△は減少) | 248,624 | -208,569 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -9,382 | -8,180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78,672 | 66,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,549 | -43,129 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -83,505 | 102,251 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -39,589 | -78,354 |
その他 | 129,593 | 120,011 |
小計 | 3,943,250 | 5,101,631 |
利息及び配当金の受取額 | 68,208 | 74,994 |
利息の支払額 | -212,661 | -311,560 |
法人税等の支払額 | -2,020,660 | -1,019,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,137 | 3,845,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -181 | -250 |
有形固定資産の取得による支出 | -677,241 | -1,351,359 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,024,799 | -569,073 |
長期前払費用の取得による支出 | -66,160 | -417,302 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,109,839 | -643,681 |
投資有価証券の売却による収入 | 570,424 | 35,365 |
子会社株式の取得による支出 | -2,253,715 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -417,678 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -56,530 | -73,224 |
長期貸付けによる支出 | -1,500 | -201,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 44,319 | 84,510 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -235,419 | -150,598 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 48,262 | 184,880 |
その他 | 24,797 | -7,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,737,581 | -3,526,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 515,000 | 932,530 |
長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,119,526 | -2,869,288 |
リース債務の返済による支出 | - | -156,889 |
社債の発行による収入 | 1,939,863 | - |
社債の償還による支出 | - | -140,000 |
自己株式の取得による支出 | -107,196 | -777,889 |
配当金の支払額 | -802,677 | -798,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,225,463 | -2,310,236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -358 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,560 | -1,991,671 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,620,996 | 7,886,556 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,886,556 | 5,894,884 |