ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,128,037 | 2,229,268 |
| 減価償却費 | 1,153,525 | 1,830,486 |
| のれん償却額 | 477,890 | 1,005,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,808 | 40,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 29,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,542 | -217,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,065 | -21,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,115 | -3,299 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,888 | 1,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,701 | -77,098 |
| 支払利息 | 207,115 | 320,306 |
| 投資有価証券売却益 | -41,886 | -604 |
| 投資有価証券売却損 | 964 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,421 | 59,474 |
| 減損損失 | 8,110 | 740 |
| 有形固定資産除却損 | 18,354 | 43,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,441 | -50,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -733,196 | -39,461 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 248,624 | -208,569 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,382 | -8,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,672 | 66,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,549 | -43,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,505 | 102,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,589 | -78,354 |
| その他 | 129,593 | 120,011 |
| 小計 | 3,943,250 | 5,101,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,208 | 74,994 |
| 利息の支払額 | -212,661 | -311,560 |
| 法人税等の支払額 | -2,020,660 | -1,019,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,137 | 3,845,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181 | -250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,241 | -1,351,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,024,799 | -569,073 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -66,160 | -417,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,109,839 | -643,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570,424 | 35,365 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,253,715 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -417,678 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -56,530 | -73,224 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | -201,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,319 | 84,510 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235,419 | -150,598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,262 | 184,880 |
| その他 | 24,797 | -7,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,737,581 | -3,526,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 515,000 | 932,530 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,119,526 | -2,869,288 |
| リース債務の返済による支出 | － | -156,889 |
| 社債の発行による収入 | 1,939,863 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,196 | -777,889 |
| 配当金の支払額 | -802,677 | -798,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,225,463 | -2,310,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,560 | -1,991,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,620,996 | 7,886,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,886,556 | 5,894,884 |
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