ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,229,268 | 2,762,479 |
| 減価償却費 | 1,830,486 | 2,080,836 |
| 減損損失 | 740 | 15,838 |
| のれん償却額 | 1,005,924 | 1,005,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,648 | 47,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,362 | 33,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217,881 | -45,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,430 | -12,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,299 | 595 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,459 | -6,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,098 | -85,259 |
| 支払利息 | 320,306 | 271,285 |
| 投資有価証券売却益 | -604 | -35 |
| 投資有価証券売却損 | － | 7,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,474 | 11,702 |
| 固定資産除却損 | 43,291 | 58,035 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -64,186 |
| 移転補償金 | － | -123,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,559 | 110,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,461 | 48,972 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -208,569 | 32,274 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -8,180 | -3,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,976 | -64,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,129 | 340,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,251 | 32,037 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,354 | 256,727 |
| その他 | 120,011 | -83,592 |
| 小計 | 5,101,631 | 6,627,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,994 | 81,444 |
| 利息の支払額 | -311,560 | -265,265 |
| 法人税等の支払額 | -1,019,334 | -559,028 |
| 法人税等の還付額 | － | 320,931 |
| 移転補償金の受取額 | － | 123,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,845,732 | 6,329,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351,359 | -1,536,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569,073 | -507,220 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -417,302 | -758,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643,681 | -4,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,365 | 15,637 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -417,678 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -73,224 | 108,042 |
| 長期貸付けによる支出 | -201,000 | -156,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84,510 | 157,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150,598 | -192,444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184,880 | 142,836 |
| その他 | -7,395 | -10,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,526,809 | -2,742,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 932,530 | -1,338,084 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,869,288 | -3,304,451 |
| リース債務の返済による支出 | -156,889 | -123,487 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -777,889 | -225,130 |
| 配当金の支払額 | -798,698 | -773,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,310,236 | -2,854,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | -960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,991,671 | 730,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,886,556 | 5,894,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,894,884 | 6,625,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
