有価証券報告書-第35期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,229,268 | 2,762,479 |
減価償却費 | 1,830,486 | 2,080,836 |
減損損失 | 740 | 15,838 |
のれん償却額 | 1,005,924 | 1,005,924 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,648 | 47,854 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,362 | 33,117 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -217,881 | -45,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,430 | -12,197 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,299 | 595 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,459 | -6,734 |
受取利息及び受取配当金 | -77,098 | -85,259 |
支払利息 | 320,306 | 271,285 |
投資有価証券売却益 | -604 | -35 |
投資有価証券売却損 | - | 7,408 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 59,474 | 11,702 |
固定資産除却損 | 43,291 | 58,035 |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | -64,186 |
移転補償金 | - | -123,925 |
売上債権の増減額(△は増加) | -50,559 | 110,862 |
前受金の増減額(△は減少) | -39,461 | 48,972 |
預り金の増減額(△は減少) | -208,569 | 32,274 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -8,180 | -3,369 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,976 | -64,400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43,129 | 340,119 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 102,251 | 32,037 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -78,354 | 256,727 |
その他 | 120,011 | -83,592 |
小計 | 5,101,631 | 6,627,362 |
利息及び配当金の受取額 | 74,994 | 81,444 |
利息の支払額 | -311,560 | -265,265 |
法人税等の支払額 | -1,019,334 | -559,028 |
法人税等の還付額 | - | 320,931 |
移転補償金の受取額 | - | 123,925 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,845,732 | 6,329,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -250 | -233 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,351,359 | -1,536,595 |
無形固定資産の取得による支出 | -569,073 | -507,220 |
長期前払費用の取得による支出 | -417,302 | -758,163 |
投資有価証券の取得による支出 | -643,681 | -4,469 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,365 | 15,637 |
関係会社株式の取得による支出 | -417,678 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -73,224 | 108,042 |
長期貸付けによる支出 | -201,000 | -156,800 |
長期貸付金の回収による収入 | 84,510 | 157,413 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -150,598 | -192,444 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 184,880 | 142,836 |
その他 | -7,395 | -10,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,526,809 | -2,742,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 932,530 | -1,338,084 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,869,288 | -3,304,451 |
リース債務の返済による支出 | -156,889 | -123,487 |
社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
自己株式の取得による支出 | -777,889 | -225,130 |
配当金の支払額 | -798,698 | -773,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,310,236 | -2,854,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | -960 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,991,671 | 730,974 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,886,556 | 5,894,884 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,894,884 | 6,625,859 |