有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,762,479 | 205,374 |
| 減価償却費 | 2,080,836 | 2,336,948 |
| 減損損失 | 15,838 | 3,088 |
| のれん償却額 | 1,005,924 | 957,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,854 | 41,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,117 | 24,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,004 | -16,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,197 | -31,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 595 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,734 | -10,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,259 | -77,509 |
| 支払利息 | 271,285 | 256,676 |
| 投資有価証券売却益 | -35 | -47 |
| 投資有価証券売却損 | 7,408 | 269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,702 | 168,524 |
| 有形固定資産売却益,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -335 |
| 有形固定資産売却損 | － | 449,367 |
| 固定資産除却損 | 58,035 | 33,278 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 524,758 |
| 事業整理損失 | － | 116,362 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -64,186 | － |
| 移転補償金 | -123,925 | -70,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,862 | -71,372 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,972 | -7,206 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,274 | 273,315 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,369 | 3,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,400 | -57,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,119 | -14,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,037 | -27,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 256,727 | -18,298 |
| その他 | -83,592 | 133,074 |
| 小計 | 6,627,362 | 5,125,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,444 | 78,996 |
| 利息の支払額 | -265,265 | -261,155 |
| 法人税等の支払額 | -559,028 | -1,432,221 |
| 法人税等の還付額 | 320,931 | － |
| 移転補償金の受取額 | 123,925 | 70,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,329,369 | 3,580,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233 | -94 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,536,595 | -1,618,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 243,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507,220 | -1,116,647 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -758,163 | -579,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,469 | -78,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,637 | 710 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 108,042 | -9,401 |
| 長期貸付けによる支出 | -156,800 | -51,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 157,413 | 103,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192,444 | -273,775 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142,836 | 308,005 |
| その他 | -10,778 | -57,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,742,775 | -3,121,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,338,084 | -14,260 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,304,451 | -3,997,730 |
| リース債務の返済による支出 | -123,487 | -84,958 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -225,130 | -42,949 |
| 配当金の支払額 | -773,503 | -767,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,854,658 | -747,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -960 | -15,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730,974 | -304,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,894,884 | 6,625,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,625,859 | 6,320,946 |