有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月27日 15:10
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- 有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,269,206 | 14,794,728 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,276,210 | 2,336,447 |
| 教材 | 62,104 | 61,208 |
| 商品及び製品 | 305,953 | 317,461 |
| 仕掛品 | 1,410 | 322 |
| 原材料及び貯蔵品 | 120,171 | 103,820 |
| 前払費用 | 1,095,431 | 979,686 |
| 繰延税金資産 | 445,843 | 405,783 |
| その他 | 469,007 | 515,670 |
| 貸倒引当金 | -29,990 | -26,871 |
| 流動資産合計 | 17,015,350 | 19,488,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 12,689,545 | 13,732,126 |
| 減価償却累計額 | -7,593,458 | -7,908,068 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,096,087 | 5,824,058 |
| 工具 | 4,552,926 | 4,643,417 |
| 減価償却累計額 | -4,037,968 | -4,018,726 |
| 工具 | 514,958 | 624,690 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 3,779,010 | 3,826,733 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 522,686 | 1,049,454 |
| その他 | 625,109 | 711,257 |
| 減価償却累計額 | -482,786 | -463,961 |
| その他（純額） | 142,322 | 247,296 |
| 有形固定資産合計 | 10,055,066 | 11,572,232 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 221,933 | 200,167 |
| のれん | 528,033 | － |
| その他 | 1,975,471 | 1,655,303 |
| 無形固定資産合計 | 2,725,438 | 1,855,470 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,564,045 | 3,384,040 |
| 長期貸付金 | 105,902 | 126,248 |
| 長期前払費用 | 636,967 | 572,642 |
| 敷金及び保証金 | 4,439,243 | 4,275,963 |
| 繰延税金資産 | 899,747 | 823,510 |
| その他 | 435,311 | 429,666 |
| 貸倒引当金 | -93,352 | -145,121 |
| 投資その他の資産合計 | 8,987,864 | 9,466,950 |
| 固定資産合計 | 21,768,369 | 22,894,654 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,783,719 | 42,382,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 387,069 | 344,456 |
| 短期借入金 | 3,678,994 | 2,731,725 |
| 未払金 | 2,724,425 | 2,658,874 |
| 未払費用 | 558,832 | 564,283 |
| 未払法人税等 | 2,076,824 | 1,700,299 |
| 前受金 | 2,437,118 | 2,277,783 |
| 賞与引当金 | 432,101 | 467,443 |
| 役員賞与引当金 | 35,411 | 42,252 |
| 返品調整引当金 | 29,864 | 24,865 |
| 預り金 | 2,287,137 | 2,342,565 |
| その他 | 1,058,769 | 1,716,238 |
| 流動負債合計 | 15,706,547 | 14,870,788 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 6,465,000 | 11,016,300 |
| 長期借入金 | 3,852,839 | 2,673,604 |
| 退職給付引当金 | 1,371,968 | 1,444,090 |
| 役員退職慰労引当金 | 667,849 | 678,686 |
| 資産除去債務 | 980,262 | 1,014,029 |
| その他 | 317,306 | 326,007 |
| 固定負債合計 | 13,655,226 | 17,152,717 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 29,361,773 | 32,023,505 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 6,531,115 | 7,363,999 |
| 自己株式 | -1,296,918 | -1,342,295 |
| 株主資本合計 | 9,513,487 | 10,300,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -198,712 | 31,382 |
| 為替換算調整勘定 | -5,454 | 27,029 |
| その他の包括利益累計額合計 | -204,166 | 58,412 |
| 少数株主持分 | 112,625 | － |
| 純資産合計 | 9,421,946 | 10,359,407 |
| 負債純資産合計 | 38,783,719 | 42,382,913 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,222,451 | 12,070,921 |
| 売掛金 | 1,784,997 | 1,927,656 |
| 商品 | 154,796 | 161,065 |
| 教材 | 62,104 | 61,208 |
| 前払費用 | 679,461 | 612,550 |
| 繰延税金資産 | 222,011 | 221,354 |
| 未収収益 | 12,674 | 1,730 |
| 短期貸付金 | 137,961 | 38,416 |
| 役員及び従業員に対する短期貸付金 | 244,387 | 292,745 |
| 未収入金 | 42,046 | 7,524 |
| 関係会社短期貸付金 | 310,000 | － |
| その他 | 47,697 | 42,969 |
| 貸倒引当金 | -17,091 | -22,161 |
| 流動資産合計 | 12,903,499 | 15,415,982 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,026,510 | 2,075,292 |
| 減価償却累計額 | -1,172,267 | -1,238,794 |
| 建物（純額） | 854,242 | 836,498 |
| 構築物 | 75,315 | 75,315 |
| 減価償却累計額 | -51,300 | -54,877 |
| 構築物（純額） | 24,014 | 20,437 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 64,636 | 65,783 |
| 減価償却累計額 | -61,193 | -48,913 |
| 車両運搬具（純額） | 3,442 | 16,869 |
| 工具 | 3,314,959 | 3,367,752 |
| 減価償却累計額 | -2,939,525 | -2,936,315 |
| 工具 | 375,433 | 431,437 |
| 土地 | 1,316,177 | 1,340,930 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 855 | 1,013,970 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,574,166 | 3,660,143 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 234,493 | 234,493 |
| 電話加入権 | 37,754 | 37,754 |
| 施設利用権 | 210,917 | 189,836 |
| 商標権 | 525,481 | 463,659 |
| ソフトウエア | 1,050,148 | 847,272 |
| 無形固定資産合計 | 2,058,795 | 1,773,017 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,230,956 | 3,100,285 |
| 関係会社株式 | 6,588,997 | 6,544,148 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 42,700 | 114,100 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 60,971 | 691 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 9,399 |
| 破産更生債権等 | 36,266 | 26,465 |
| 長期前払費用 | 416,999 | 331,139 |
| 繰延税金資産 | 555,001 | 443,652 |
| 敷金及び保証金 | 2,321,889 | 2,375,601 |
| その他 | 190,195 | 203,224 |
| 貸倒引当金 | -74,158 | -134,513 |
| 投資その他の資産合計 | 12,370,818 | 13,015,193 |
| 固定資産合計 | 17,003,781 | 18,448,354 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,907,281 | 33,864,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 323,433 | 288,311 |
| 1年内償還予定の社債 | 450,000 | 965,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,286,000 | 626,000 |
| 短期借入金 | － | 1,000,000 |
| 未払金 | 2,102,929 | 2,138,676 |
| 未払費用 | 269,938 | 280,375 |
| 未払法人税等 | 1,720,272 | 1,522,081 |
| 未払消費税等 | 222,438 | 79,306 |
| 前受金 | 1,846,048 | 1,802,107 |
| 預り金 | 2,213,129 | 2,281,825 |
| 賞与引当金 | 155,858 | 191,224 |
| 役員賞与引当金 | 35,411 | 42,252 |
| 返品調整引当金 | 28,453 | 22,905 |
| 資産除去債務 | 2,365 | 1,205 |
| その他 | 24,421 | 24,969 |
| 流動負債合計 | 10,680,699 | 11,266,443 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,650,000 | 7,377,200 |
| 長期借入金 | 1,465,000 | 839,000 |
| 退職給付引当金 | 500,935 | 520,609 |
| 役員退職慰労引当金 | 522,562 | 547,640 |
| 長期預り敷金保証金 | 119,558 | 115,715 |
| 資産除去債務 | 367,516 | 383,336 |
| 固定負債合計 | 7,625,573 | 9,783,500 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,306,273 | 21,049,943 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 534,534 | 534,534 |
| その他資本剰余金 | 1,606,617 | 1,606,617 |
| 資本剰余金合計 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 8,813,584 | 9,843,934 |
| 利益剰余金合計 | 8,813,584 | 9,843,934 |
| 自己株式 | -1,296,918 | -1,342,295 |
| 株主資本合計 | 11,795,957 | 12,780,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -194,949 | 33,462 |
| その他の包括利益累計額合計 | -194,949 | 33,462 |
| 純資産合計 | 11,601,008 | 12,814,392 |
| 負債純資産合計 | 29,907,281 | 33,864,336 |
