財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは2,769百万円の資金減少(対前年同期比373百万円の支出増)となりました。これは、有形固定資産の取得2,035百万円(イトマンスイミングスクールの競技用施設AQIT開設等)、及び、投資その他の資産で、長期前払費用の増加304百万円(こども英語塾教材開発等)などの要因があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、242百万円の資金減少(対前年同期比97百万円の支出減)となりました。これは長期借入れ及び社債の発行による収入あわせて2,000百万円、及び、短期借入金1,500百万円の資金増加に対し、長期借入金の返済502百万円及び社債の償還1,530百万円のほか、配当金の支払1,228百万円、自己株式の取得456百万円などの資金減少があったことによるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/14 11:40