利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは5,170百万円の資金増加となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,089百万円を計上していることに加え、学力向上のための受講促進・学習量増加に向けた取組みと募集活動の先行により、前受金の増減額の増加3,341百万円、預り金の増減額の増加3,038百万円、売上債権の増減額の増加1,086万円となったこと、また、仕入債務の増減額の減少1,602万円があったことなどが主な要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,427百万円の資金減少となりました。有形固定資産の売却による収入1,235百万円、定期預金の払戻による収入1,046百万円に対し、有形固定資産の取得による支出2,936百万円および、無形固定資産の取得による支出500百万円があったことなどによるものであります。

2019/11/13 10:49