財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは1,427百万円の資金減少となりました。有形固定資産の売却による収入1,235百万円、定期預金の払戻による収入1,046百万円に対し、有形固定資産の取得による支出2,936百万円および、無形固定資産の取得による支出500百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,833百万円の資金減少となりました。これは、短期借入金の純増減額1,000百万円の資金増加に対し、社債の償還による支出1,933百万円および長期借入金の返済による支出349百万円のほか、配当金の支払額1,149百万円、自己株式の取得による支出399百万円による資金減少があったことなどによるものであります。

2019/11/13 10:49