有価証券報告書-第36期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,006,704 | 62,536 |
| 減価償却費 | 429,953 | 560,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,489 | 38,986 |
| 減損損失 | 1,119,939 | 7,023 |
| 社債発行費 | － | 3,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,060 | 48,246 |
| 校閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 26,439 | -15,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,684 | 4,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,603 | -16,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,070 | -1,530 |
| 固定資産除却損 | 32,706 | 2,840 |
| 校閉鎖損失 | 19,635 | 12,273 |
| 支払利息 | 72,618 | 67,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,552 | 918 |
| 投資有価証券売却益 | -10,000 | － |
| 投資事業組合投資損失 | 11,769 | 2,699 |
| 受取違約金 | － | -20,573 |
| 損害補償損失 | － | 42,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,186 | -15,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,878 | 135,795 |
| 前受授業料等収入の増減額（△は減少） | -11,913 | -35,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,399 | 16,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -139,869 |
| その他 | -22,463 | 12,799 |
| 小計 | 646,208 | 773,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,460 | 1,530 |
| 利息の支払額 | -74,650 | -67,381 |
| 法人税等の支払額 | -274,309 | -188,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,710 | 519,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,087 | -487,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,537 | -83,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126,333 | -206,747 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139,630 | 137,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,000 | － |
| その他 | -4,664 | 19,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,991 | -620,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918,200 | -953,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,725 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -130,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -50,507 | -5,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -6 |
| 配当金の支払額 | -122,283 | -65,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548,981 | -56,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,609 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,091 | -157,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,460 | 1,252,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,252,551 | 1,095,450 |