ワオ・コーポレーション（9730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 62,536 | -90,242 |
| 減価償却費 | 560,961 | 423,456 |
| 出資金償却費 | － | 93,053 |
| 出資金評価損 | － | 17,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,986 | 49,424 |
| 減損損失 | 7,023 | 19,542 |
| 社債発行費 | 3,274 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,246 | -82,656 |
| 校閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -15,845 | 2,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,375 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,045 | 4,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -1,289 |
| 固定資産除却損 | 2,840 | 3,569 |
| 校閉鎖損失 | 12,273 | 9,639 |
| 支払利息 | 67,754 | 63,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 918 | -24,970 |
| 投資事業組合投資損失 | 2,699 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 16,197 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 330,249 |
| 受取違約金 | -20,573 | － |
| 損害補償損失 | 42,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,447 | 116,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,795 | 107,950 |
| 前受授業料等収入の増減額（△は減少） | -35,859 | 6,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,502 | -155,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,869 | -69,821 |
| その他 | 12,799 | 14,990 |
| 小計 | 773,816 | 854,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,530 | 2,288 |
| 利息の支払額 | -67,381 | -62,710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188,334 | 5,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,630 | 798,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,456 | -578,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,050 | -106,031 |
| 差入保証金の差入による支出 | -206,747 | -86,917 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137,164 | 63,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,414 |
| 資産除去債務履行による支出 | － | -5,915 |
| その他 | 19,820 | -2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,270 | -706,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -2,158,331 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -953,000 | -755,000 |
| 社債の発行による収入 | 296,725 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -80,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,369 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -25 |
| 配当金の支払額 | -65,099 | -24,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,749 | 282,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,101 | 374,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,252,551 | 1,095,450 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,095,450 | 1,471,966 |
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