有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:26
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- 有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,095,450 | 1,471,966 |
| 受取手形及び売掛金 | 602,114 | 485,997 |
| 商品及び製品 | 169,169 | 231,169 |
| 仕掛品 | 135,024 | 25,704 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,068 | 27,064 |
| 繰延税金資産 | 243,730 | 188,023 |
| その他 | 289,973 | 257,147 |
| 貸倒引当金 | -32,623 | -29,601 |
| 流動資産合計 | 2,537,909 | 2,657,472 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,241,444 | 1,615,153 |
| 土地 | 3,347,708 | 3,325,739 |
| 工具 | 291,776 | 264,070 |
| その他（純額） | 12,925 | 36,771 |
| 有形固定資産合計 | 4,893,855 | 5,241,735 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 144,134 | 189,836 |
| その他 | 109,135 | 74,803 |
| 無形固定資産合計 | 253,269 | 264,639 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,062 | 132,651 |
| 差入保証金 | 1,416,913 | 1,414,732 |
| 繰延税金資産 | 305,035 | 210,622 |
| その他 | 306,374 | 121,950 |
| 貸倒引当金 | -92,472 | -12,819 |
| 投資その他の資産合計 | 2,064,913 | 1,867,136 |
| 固定資産合計 | 7,212,038 | 7,373,511 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,749,947 | 10,030,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 157,018 | 56,600 |
| 短期借入金 | 1,900,000 | 1,641,669 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 690,000 | 888,998 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 60,000 |
| 未払金 | 535,246 | 569,129 |
| 未払法人税等 | 35,502 | 179,071 |
| 前受授業料等収入 | 108,847 | 115,198 |
| 賞与引当金 | 203,072 | 207,140 |
| 校閉鎖損失引当金 | 26,270 | 9,488 |
| 災害損失引当金 | － | 5,118 |
| 資産除去債務 | － | 34,716 |
| その他 | 669,549 | 572,045 |
| 流動負債合計 | 4,405,507 | 4,339,175 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 210,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 1,454,000 | 1,900,002 |
| 繰延税金負債 | 59,722 | 59,722 |
| 退職給付引当金 | 336,035 | 383,466 |
| 長期未払金 | 305,635 | 245,279 |
| リース資産減損勘定 | 51,576 | 25,184 |
| 資産除去債務 | － | 439,839 |
| その他 | 17,327 | － |
| 固定負債合計 | 2,434,297 | 3,203,496 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,839,805 | 7,542,671 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,146,375 | 1,146,375 |
| 資本剰余金 | 1,009,110 | 1,009,110 |
| 利益剰余金 | 846,770 | 425,892 |
| 自己株式 | -92,000 | -92,025 |
| 株主資本合計 | 2,910,255 | 2,489,352 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,150 | 537 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | -1,263 | -1,577 |
| その他の包括利益累計額合計 | -112 | -1,039 |
| 純資産合計 | 2,910,142 | 2,488,312 |
| 負債純資産合計 | 9,749,947 | 10,030,983 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 752,865 | 1,144,806 |
| 未収授業料等収入 | 382,400 | 344,428 |
| 教材 | 178,370 | 143,657 |
| 貯蔵品 | 41,888 | 31,618 |
| 前払費用 | 201,313 | 199,006 |
| 繰延税金資産 | 216,233 | 188,385 |
| 未収入金 | 62,745 | 57,552 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 前払金 | 40,861 | 9,462 |
| その他 | 8,506 | 6,910 |
| 貸倒引当金 | -31,041 | -26,341 |
| 流動資産合計 | 1,954,144 | 2,199,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,815,046 | 3,296,364 |
| 減価償却累計額 | -1,718,903 | -1,828,171 |
| 建物（純額） | 1,096,143 | 1,468,193 |
| 構築物 | 149,411 | 164,481 |
| 減価償却累計額 | -105,452 | -108,787 |
| 構築物（純額） | 43,959 | 55,693 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 2,051,171 | 2,140,304 |
| 減価償却累計額 | -1,746,055 | -1,884,752 |
| 工具 | 305,115 | 255,552 |
| 土地 | 3,193,008 | 3,171,039 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 12,891 | 36,646 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,651,118 | 4,987,125 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 135,510 | 176,278 |
| 電話加入権 | 58,607 | 58,607 |
| その他 | 49,477 | 15,145 |
| 無形固定資産合計 | 243,596 | 250,032 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,062 | 125,008 |
| 関係会社株式 | 521,783 | 507,691 |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 10,000 |
| 破産更生債権等 | 92,472 | 12,819 |
| 長期前払費用 | 19,038 | 15,003 |
| 繰延税金資産 | 289,595 | 203,590 |
| 差入保証金 | 1,443,791 | 1,441,923 |
| その他 | 71,975 | 85,329 |
| 貸倒引当金 | -92,472 | -12,819 |
| 投資その他の資産合計 | 2,475,266 | 2,388,566 |
| 固定資産合計 | 7,369,981 | 7,625,724 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,324,126 | 9,825,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,900,000 | 1,641,669 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 690,000 | 888,998 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 60,000 |
| 未払金 | 590,143 | 548,083 |
| 未払費用 | 404,948 | 396,614 |
| 未払法人税等 | 29,737 | 174,159 |
| 未払消費税等 | 91,924 | 73,378 |
| 前受授業料等収入 | 106,556 | 115,078 |
| 賞与引当金 | 196,567 | 203,841 |
| 校閉鎖損失引当金 | 26,270 | 9,488 |
| 災害損失引当金 | － | 5,118 |
| 資産除去債務 | － | 34,716 |
| その他 | 69,508 | 62,458 |
| 流動負債合計 | 4,185,656 | 4,213,604 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 210,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 1,454,000 | 1,900,002 |
| 長期未払金 | 305,504 | 243,221 |
| リース資産減損勘定 | 51,576 | 25,184 |
| 退職給付引当金 | 333,109 | 373,921 |
| 資産除去債務 | － | 438,887 |
| 固定負債合計 | 2,354,190 | 3,131,216 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,539,846 | 7,344,820 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,146,375 | 1,146,375 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 996,375 | 996,375 |
| その他資本剰余金 | 12,735 | 12,735 |
| 資本剰余金合計 | 1,009,110 | 1,009,110 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 158,620 | 158,620 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 61,023 | -242,226 |
| 利益剰余金合計 | 719,643 | 416,393 |
| 自己株式 | -92,000 | -92,025 |
| 株主資本合計 | 2,783,128 | 2,479,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,150 | 537 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,150 | 537 |
| 純資産合計 | 2,784,279 | 2,480,391 |
| 負債純資産合計 | 9,324,126 | 9,825,211 |
