有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:12
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- 有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,471,966 | 1,615,225 |
| 受取手形及び売掛金 | 485,997 | 526,735 |
| 商品及び製品 | 231,169 | 132,670 |
| 仕掛品 | 25,704 | 27,041 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27,064 | 26,738 |
| 繰延税金資産 | 188,023 | 163,709 |
| その他 | 257,147 | 241,139 |
| 貸倒引当金 | -29,601 | -23,933 |
| 流動資産合計 | 2,657,472 | 2,709,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,615,153 | 1,519,558 |
| 土地 | 3,325,739 | 3,325,739 |
| 工具 | 264,070 | 222,816 |
| その他（純額） | 36,771 | 11,314 |
| 有形固定資産合計 | 5,241,735 | 5,079,428 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 189,836 | 152,593 |
| その他 | 74,803 | 26,520 |
| 無形固定資産合計 | 264,639 | 179,113 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 132,651 | 127,099 |
| 差入保証金 | 1,414,732 | 1,260,984 |
| 繰延税金資産 | 210,622 | 105,534 |
| その他 | 121,950 | 94,778 |
| 貸倒引当金 | -12,819 | -2,755 |
| 投資その他の資産合計 | 1,867,136 | 1,585,640 |
| 固定資産合計 | 7,373,511 | 6,844,182 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,030,983 | 9,553,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 56,600 | 174,523 |
| 短期借入金 | 1,641,669 | 3,954,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 888,998 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | － |
| 未払金 | 569,129 | 572,639 |
| 未払法人税等 | 179,071 | 205,718 |
| 前受授業料等収入 | 115,198 | 106,194 |
| 賞与引当金 | 207,140 | 213,848 |
| 校閉鎖損失引当金 | 9,488 | 350 |
| 災害損失引当金 | 5,118 | － |
| 資産除去債務 | 34,716 | 3,782 |
| その他 | 572,045 | 577,091 |
| 流動負債合計 | 4,339,175 | 5,808,146 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150,000 | － |
| 長期借入金 | 1,900,002 | － |
| 繰延税金負債 | 59,722 | － |
| 退職給付引当金 | 383,466 | 417,250 |
| 長期未払金 | 245,279 | 182,533 |
| リース資産減損勘定 | 25,184 | 14,663 |
| 資産除去債務 | 439,839 | 453,025 |
| 固定負債合計 | 3,203,496 | 1,067,472 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,542,671 | 6,875,619 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,146,375 | 1,146,375 |
| 資本剰余金 | 1,009,110 | 1,009,110 |
| 利益剰余金 | 425,892 | 615,686 |
| 自己株式 | -92,025 | -92,222 |
| 株主資本合計 | 2,489,352 | 2,678,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 537 | 539 |
| 為替換算調整勘定 | -1,577 | -1,598 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,039 | -1,059 |
| 純資産合計 | 2,488,312 | 2,677,890 |
| 負債純資産合計 | 10,030,983 | 9,553,510 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,144,806 | 1,604,412 |
| 受取手形 | － | 5,580 |
| 未収授業料等収入 | 344,428 | 519,291 |
| 教材 | 143,657 | 132,670 |
| 仕掛品 | － | 27,041 |
| 貯蔵品 | 31,618 | 27,829 |
| 前払費用 | 199,006 | 186,864 |
| 繰延税金資産 | 188,385 | 163,267 |
| 未収入金 | 57,552 | 39,499 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | － |
| 前払金 | 9,462 | 7,488 |
| その他 | 6,910 | 6,260 |
| 貸倒引当金 | -26,341 | -23,053 |
| 流動資産合計 | 2,199,487 | 2,697,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,296,364 | 3,635,400 |
| 減価償却累計額 | -1,828,171 | -2,159,577 |
| 建物（純額） | 1,468,193 | 1,475,823 |
| 構築物 | 164,481 | 163,645 |
| 減価償却累計額 | -108,787 | -115,280 |
| 構築物（純額） | 55,693 | 48,365 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | － | 850 |
| 減価償却累計額 | － | -849 |
| 車両運搬具（純額） | － | 0 |
| 工具 | 2,140,304 | 2,105,045 |
| 減価償却累計額 | -1,884,752 | -1,881,893 |
| 工具 | 255,552 | 223,152 |
| 土地 | 3,171,039 | 3,325,739 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 36,646 | 11,314 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,987,125 | 5,084,394 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 176,278 | 159,518 |
| 電話加入権 | 58,607 | 17,734 |
| その他 | 15,145 | 8,785 |
| 無形固定資産合計 | 250,032 | 186,038 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 125,008 | 23,360 |
| 関係会社株式 | 507,691 | 0 |
| 出資金 | 20 | 70 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,000 | 10,000 |
| 破産更生債権等 | 12,819 | 2,755 |
| 長期前払費用 | 15,003 | 14,998 |
| 繰延税金資産 | 203,590 | 103,301 |
| 差入保証金 | 1,441,923 | 1,259,264 |
| その他 | 85,329 | 132,964 |
| 貸倒引当金 | -12,819 | -54,859 |
| 投資その他の資産合計 | 2,388,566 | 1,491,855 |
| 固定資産合計 | 7,625,724 | 6,762,288 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,825,211 | 9,459,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 174,523 |
| 短期借入金 | 1,641,669 | 3,954,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 888,998 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | － |
| 未払金 | 548,083 | 576,555 |
| 未払費用 | 396,614 | 422,506 |
| 未払法人税等 | 174,159 | 205,718 |
| 未払消費税等 | 73,378 | 107,516 |
| 前受授業料等収入 | 115,078 | 106,158 |
| 前受金 | － | 6,579 |
| 賞与引当金 | 203,841 | 213,848 |
| 校閉鎖損失引当金 | 9,488 | 350 |
| 災害損失引当金 | 5,118 | － |
| 資産除去債務 | 34,716 | 3,782 |
| その他 | 62,458 | 38,903 |
| 流動負債合計 | 4,213,604 | 5,810,441 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150,000 | － |
| 長期借入金 | 1,900,002 | － |
| 長期未払金 | 243,221 | 182,533 |
| リース資産減損勘定 | 25,184 | 14,663 |
| 退職給付引当金 | 373,921 | 417,250 |
| 資産除去債務 | 438,887 | 452,072 |
| 固定負債合計 | 3,131,216 | 1,066,520 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,344,820 | 6,876,962 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,146,375 | 1,146,375 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 996,375 | 996,375 |
| その他資本剰余金 | 12,735 | 12,735 |
| 資本剰余金合計 | 1,009,110 | 1,009,110 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 158,620 | 158,620 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 500,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -242,226 | 360,057 |
| 利益剰余金合計 | 416,393 | 518,677 |
| 自己株式 | -92,025 | -92,222 |
| 株主資本合計 | 2,479,853 | 2,581,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 537 | 539 |
| その他の包括利益累計額合計 | 537 | 539 |
| 純資産合計 | 2,480,391 | 2,582,480 |
| 負債純資産合計 | 9,825,211 | 9,459,442 |
