有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -90,242 | 501,096 |
| 減価償却費 | 423,456 | 435,283 |
| 出資金償却費 | 93,053 | － |
| 出資金評価損 | 17,690 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,424 | 33,784 |
| 減損損失 | 19,542 | 63,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82,656 | -15,684 |
| 校閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,136 | -9,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,067 | 6,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,289 | -1,019 |
| 固定資産除却損 | 3,569 | 3,682 |
| 校閉鎖損失 | 9,639 | 7,742 |
| 支払利息 | 63,560 | 69,213 |
| 校譲渡益 | － | -7,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,970 | -96,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,197 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 872 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 330,249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,972 | -40,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,950 | 97,487 |
| 前受授業料等収入の増減額（△は減少） | 6,353 | -9,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,674 | 117,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,821 | -57,535 |
| その他 | 14,990 | 39,032 |
| 小計 | 854,200 | 1,139,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,288 | 1,728 |
| 利息の支払額 | -62,710 | -52,810 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,207 | -163,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,985 | 924,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,729 | -205,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,031 | -29,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,917 | -35,450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,801 | 190,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,414 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 校譲渡による収入 | － | 7,854 |
| 資産除去債務履行による支出 | -5,915 | -74,126 |
| その他 | -2,018 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,396 | -45,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 5,554,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,158,331 | -3,241,669 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,000 | -2,989,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -196 |
| 配当金の支払額 | -24,467 | -48,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,176 | -735,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,572 | 143,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,095,450 | 1,471,966 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,943 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,471,966 | 1,615,225 |