有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -90,242 | 501,096 |
減価償却費 | 423,456 | 435,283 |
出資金償却費 | 93,053 | - |
出資金評価損 | 17,690 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,424 | 33,784 |
減損損失 | 19,542 | 63,462 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -82,656 | -15,684 |
校閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 2,136 | -9,138 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,067 | 6,708 |
受取利息及び受取配当金 | -1,289 | -1,019 |
固定資産除却損 | 3,569 | 3,682 |
校閉鎖損失 | 9,639 | 7,742 |
支払利息 | 63,560 | 69,213 |
校譲渡益 | - | -7,402 |
持分法による投資損益(△は益) | -24,970 | -96,095 |
固定資産売却損益(△は益) | 16,197 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 872 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 330,249 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 116,972 | -40,839 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 107,950 | 97,487 |
前受授業料等収入の増減額(△は減少) | 6,353 | -9,003 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -155,674 | 117,922 |
未払金の増減額(△は減少) | -69,821 | -57,535 |
その他 | 14,990 | 39,032 |
小計 | 854,200 | 1,139,568 |
利息及び配当金の受取額 | 2,288 | 1,728 |
利息の支払額 | -62,710 | -52,810 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,207 | -163,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,985 | 924,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -578,729 | -205,579 |
無形固定資産の取得による支出 | -106,031 | -29,640 |
差入保証金の差入による支出 | -86,917 | -35,450 |
差入保証金の回収による収入 | 63,801 | 190,494 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,414 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 100,000 |
校譲渡による収入 | - | 7,854 |
資産除去債務履行による支出 | -5,915 | -74,126 |
その他 | -2,018 | 1,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,396 | -45,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 5,554,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,158,331 | -3,241,669 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -755,000 | -2,989,000 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -210,000 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -196 |
配当金の支払額 | -24,467 | -48,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,176 | -735,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -554 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,572 | 143,258 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,095,450 | 1,471,966 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,943 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,471,966 | 1,615,225 |