また、市場金利の急激な上昇や当社の信用格付低下により資金調達コストが増大した場合、支払利息等の金利負担増加により金融収支が悪化し、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
このため、資金調達の実行リスクに対しては、資金調達手段の多様化やコミットメントラインを含む融資枠を確保する等の対策を講じております。また、資金調達コストの増大リスクに対しては、変動金利だけではなく固定金利での長期資金調達を行うこと等により、金利変動リスクの抑制に努めております。
当社グループは引き続き財務体質の強化に取り組み、資金調達力の維持・向上を図ってまいります。

2025/06/24 15:31

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	-	百万円	273,500	百万円
借入実行残高	-	〃	200,880	〃

なお、当事業年度末までに上記契約に基づき借入実行した借入金残高は100,880百万円です。

2025/06/24 15:31

#3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。

(単位:百万円)
社債	14,945	64,763	1.14	―
短期借入金	11,500	111,408	0.80	―
1年内返済予定の長期借入金	375	9,321	1.57	―

(注) 1 平均利率については、当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 社債の返済期限については、(2) 社債の明細をご参照ください。

2025/06/24 15:31