キャッシュ・フローの状況
2025年2月20日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 366億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2637億7100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1713億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 8,692 | -3,882 | -2,833 | 4,810 | -3,822 | 87,606 | 2Q | 12,482 | -5,195 | -3,251 | 7,287 | -6,694 | 89,707 | 3Q | 21,255 | -7,227 | -7,178 | 14,028 | -8,945 | 92,458 | 通期 | 34,730 | -9,473 | -12,338 | 25,257 | -11,470 | 98,445 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,651 | -1,247 | -4,430 | 4,404 | -2,869 | 98,160 | 2Q | 11,489 | -7,755 | -4,657 | 3,734 | -9,029 | 97,031 | 3Q | 22,898 | -9,752 | 679 | 13,146 | -12,244 | 111,899 | 通期 | 37,161 | -11,982 | 476 | 25,179 | -14,601 | 123,935 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,212 | -2,077 | -25,187 | 7,135 | -1,779 | 105,809 | 2Q | 12,768 | -7,174 | -15,397 | 5,594 | -6,736 | 114,093 | 3Q | 22,616 | -29,496 | -20,578 | -6,880 | -8,232 | 96,477 | 通期 | 37,096 | -35,394 | -25,763 | 1,702 | -13,907 | 99,797 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 12,418 | -3,951 | -5,187 | 8,467 | -3,648 | 103,083 | 2Q | 18,014 | -6,689 | 4,613 | 11,325 | -6,061 | 115,828 | 3Q | 25,555 | -5,033 | -804 | 20,522 | -12,039 | 119,649 | 通期 | 33,511 | -7,163 | -19,995 | 26,348 | -15,163 | 106,198 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 14,502 | -1,991 | -5,478 | 12,511 | -2,024 | 113,424 | 2Q | 22,400 | -6,749 | -7,800 | 15,651 | -6,028 | 114,136 | 3Q | 34,787 | -22,820 | -14,828 | 11,967 | -9,521 | 103,425 | 通期 | 48,950 | -27,338 | -16,309 | 21,612 | -13,604 | 111,695 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 13,544 | -5,586 | -18,737 | 7,958 | -3,822 | 100,740 | 2Q | 24,426 | -8,472 | -21,303 | 15,954 | -5,252 | 106,162 | 3Q | 35,432 | -16,658 | -30,172 | 18,774 | -11,697 | 100,078 | 通期 | 50,219 | -20,586 | -32,488 | 29,633 | 38,972 | 108,768 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 26,577 | -3,789 | -4,670 | 22,788 | -2,325 | 127,163 | 2Q | 35,365 | -9,693 | -10,500 | 25,672 | -7,484 | 124,266 | 3Q | 47,765 | -12,382 | -30,010 | 35,383 | -9,069 | 114,532 | 通期 | 59,081 | -14,927 | -32,342 | 44,154 | 25,708 | 121,251 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 14,757 | -6,946 | -4,270 | 7,811 | -6,003 | 125,276 | 2Q | 21,537 | -9,061 | -16,543 | 12,476 | -7,175 | 118,255 | 3Q | 30,441 | -11,819 | -26,829 | 18,622 | -8,257 | 114,020 | 通期 | 43,592 | -14,950 | -29,074 | 28,642 | 26,208 | 121,425 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 23,604 | -6,365 | -10,257 | 17,239 | -1,105 | 128,731 | 2Q | 38,055 | -13,834 | -12,933 | 24,221 | -1,633 | 133,610 | 3Q | 47,686 | -15,562 | -23,647 | 32,124 | -2,451 | 130,793 | 通期 | 67,900 | -19,898 | -25,881 | 48,002 | 14,757 | 144,360 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 16,820 | -4,901 | -12,842 | 11,919 | -3,196 | 144,074 | 2Q | 29,472 | -8,098 | -16,259 | 21,374 | -4,507 | 150,266 | 3Q | 36,636 | -263,771 | 171,329 | -227,135 | -5,525 | 88,821 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2016年3月（連）
- 252億5700万
- 2017年3月（連） -0.31%
- 251億7900万
- 2018年3月（連） -93.24%
- 17億200万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 263億4800万
- 2020年3月（連） -17.97%
- 216億1200万
- 2021年3月（連） +37.11%
- 296億3300万
- 2022年3月（連） +49%
- 441億5400万
- 2023年3月（連） -35.13%
- 286億4200万
- 2024年3月（連） +67.59%
- 480億200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.72%
- 2017年3月（連）
- 11.28%
- 2018年3月（連）
- 11.02%
- 2019年3月（連）
- 9.34%
- 2020年3月（連）
- 12.65%
- 2021年3月（連）
- 12.67%
- 2022年3月（連）
- 14.27%
- 2023年3月（連）
- 9.78%
- 2024年3月（連）
- 14.14%