キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,362 | 15,738 |
| 減価償却費 | 3,840 | 4,167 |
| のれん償却額 | 41 | 53 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -1,333 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -544 | 0 |
| 固定資産除却損 | 26 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -67 |
| 支払利息及び社債利息 | 99 | 81 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -47 | 8 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,731 | 1,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,482 | 3,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,185 | -766 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,725 | -4,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,283 | -1,457 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 1,204 | 1,319 |
| その他 | -4,506 | -2,519 |
| 小計 | 17,251 | 15,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 167 |
| 利息の支払額 | -92 | -74 |
| 支払補償金の支払額 | -664 | -15 |
| 移転関連費用の支払額 | -2,508 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,670 | -3,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,482 | 11,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の払戻による収入 | 348 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,828 | -6,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,866 | -2,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 160 | 35 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 180 | 41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 918 | 95 |
| その他 | 237 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,195 | -7,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -371 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -4,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -105 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -194 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,251 | -4,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,076 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,707 | 97,031 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -81 | － |
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