キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,211 | 14,362 |
| 減価償却費 | 3,332 | 3,840 |
| のれん償却額 | 46 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -553 | -544 |
| 固定資産除却損 | 163 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -81 |
| 支払利息及び社債利息 | 116 | 99 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -50 | -47 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,686 | 6,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,831 | 9,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,219 | -2,185 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -9,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,292 | -1,283 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 1,180 | 1,204 |
| 役員賞与の支払額 | -139 | -171 |
| その他 | -1,770 | -4,335 |
| 小計 | 13,923 | 17,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 165 |
| 利息の支払額 | -116 | -92 |
| 支払補償金の支払額 | -296 | -664 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -2,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,093 | -1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,582 | 12,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の預入による支出 | -325 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 10,000 | 348 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,600 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,090 | -4,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -1,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 160 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 421 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 136 | 180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -173 | -156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 185 | 918 |
| その他 | -127 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,676 | -5,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,500 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -813 | -371 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 15 |
| 配当金の支払額 | -2,079 | -2,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,994 | -3,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,270 | 4,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,275 | 89,707 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -81 |
