SCSK（9719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 12:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 2018年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,738 | 14,239 |
| 減価償却費 | 4,167 | 4,788 |
| のれん償却額 | 53 | 34 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,333 | -464 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 13 |
| 固定資産除却損 | 11 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -75 |
| 支払利息及び社債利息 | 81 | 65 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | -40 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,911 | 2,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,282 | 5,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -1,306 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,914 | -5,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,457 | -5,170 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 1,319 | 197 |
| その他 | -2,519 | 263 |
| 小計 | 15,117 | 13,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 159 |
| 利息の支払額 | -74 | -80 |
| 支払補償金の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,706 | -1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,489 | 12,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,325 | -5,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 986 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -1,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35 | 115 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 41 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | -199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 146 |
| その他 | -210 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,755 | -7,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -387 | -345 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,160 | -4,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,657 | -15,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -491 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,414 | -9,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,031 | 114,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
