SCSK（9719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,239 | 16,329 |
| 減価償却費 | 4,788 | 4,560 |
| のれん償却額 | 34 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -464 | -505 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -68 |
| 支払利息及び社債利息 | 65 | 54 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -40 | -14 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,088 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,357 | 6,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,306 | -327 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,846 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,170 | -2,587 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 197 | － |
| その他 | 263 | -1,686 |
| 小計 | 13,902 | 21,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 165 |
| 利息の支払額 | -80 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,213 | -3,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,768 | 18,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,035 | -4,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,701 | -1,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -885 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 19 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | － | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199 | -97 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 417 |
| その他 | -110 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,174 | -6,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -345 | -329 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,941 | -4,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,397 | 4,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,841 | 15,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,797 | 115,828 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
