キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,329 | 19,993 |
| 減価償却費 | 4,560 | 5,132 |
| のれん償却額 | 15 | 38 |
| 減損損失 | － | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -505 | -569 |
| 固定資産除却損 | 16 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -359 | -488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -77 |
| 支払利息及び社債利息 | 54 | 62 |
| 支払補償金 | － | 129 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,465 | 7,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 | -611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,587 | -4,285 |
| その他 | -1,686 | -422 |
| 小計 | 21,853 | 26,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 197 |
| 利息の支払額 | -53 | -62 |
| 支払補償金の支払額 | － | -28 |
| 災害損失の支払額 | － | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,950 | -4,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,014 | 22,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,393 | -4,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -1,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -885 | -565 |
| 短期貸付けによる支出 | -36 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 19 | 2 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 40 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97 | -208 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 417 | 190 |
| その他 | -97 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,689 | -6,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -15,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -78 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -329 | -309 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,941 | -5,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,613 | -7,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,960 | 7,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,198 | 114,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | 214 |
