四半期報告書-第51期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年8月10日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,446 | 6,567 |
減価償却費 | 2,390 | 2,254 |
のれん償却額 | 17 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -228 | -242 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | | - |
固定資産除却損 | 6 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -133 | -196 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -54 |
支払利息及び社債利息 | 36 | 26 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -14 | 8 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,077 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,663 | 12,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,524 | -12 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -4,846 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,133 | -3,707 |
カード預り金の増減額(△は減少) | 837 | - |
その他 | -443 | -1,526 |
小計 | 10,084 | 15,996 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 151 |
利息の支払額 | -60 | -34 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -952 | -3,695 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,212 | 12,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -927 | -2,741 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -852 | -907 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -679 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資事業組合出資金の払戻による収入 | - | 40 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -149 | -26 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 138 | 365 |
その他 | -17 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -3,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -175 | -173 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -4,941 | -4,941 |
非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,187 | -5,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,125 | 3,215 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,797 | 103,083 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 70 |