四半期報告書-第50期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月10日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 2018年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,743 | 4,446 |
減価償却費 | 2,095 | 2,390 |
のれん償却額 | 26 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,090 | -228 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 0 | |
固定資産除却損 | 2 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -133 | -133 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -56 |
支払利息及び社債利息 | 41 | 36 |
投資事業組合運用損益(△は益) | | -14 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 974 | 1,077 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,983 | 14,663 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,173 | -3,524 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -3,996 | -4,846 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,067 | -4,133 |
カード預り金の増減額(△は減少) | 1,316 | 837 |
その他 | -1,201 | -443 |
小計 | 8,453 | 10,084 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 142 |
利息の支払額 | -55 | -60 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,880 | -952 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,651 | 9,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -927 |
有形固定資産の売却による収入 | 982 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -779 | -852 |
投資有価証券の取得による支出 | | -300 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35 | 26 |
短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資事業組合出資金の払戻による収入 | 4 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -149 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 138 |
その他 | -148 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | -2,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | - | -10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -198 | -175 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -4,160 | -4,941 |
非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,430 | -25,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | -73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -284 | -18,125 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,160 | 105,809 |