四半期報告書-第49期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月10日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,466 | 6,743 |
| 減価償却費 | 1,898 | 2,095 |
| のれん償却額 | 20 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -1,090 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -256 | 0 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -52 |
| 支払利息及び社債利息 | 48 | 41 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23 | |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,708 | 974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,211 | 10,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,572 | -2,173 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,725 | -3,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,204 | -5,067 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 890 | 1,316 |
| その他 | -4,423 | -1,201 |
| 小計 | 10,941 | 8,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 135 |
| 利息の支払額 | -50 | -55 |
| 支払補償金の支払額 | -664 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,683 | -2,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,692 | 5,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,074 | -2,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -748 | -779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 35 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 60 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 86 |
| その他 | 82 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,882 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -4,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,833 | -4,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,975 | -284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,606 | 98,160 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -81 | － |
