キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,269 | 25,730 |
| 減価償却費 | 5,847 | 6,268 |
| のれん償却額 | 61 | 75 |
| 減損損失 | 98 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -1,579 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -829 | 0 |
| 固定資産除却損 | 35 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243 | -965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -116 |
| 支払利息及び社債利息 | 149 | 121 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -155 | 5 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 7,761 | 2,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,056 | 6,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,365 | -1,276 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,655 | -6,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,471 | -2,850 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 4,393 | 4,445 |
| その他 | -5,054 | -3,532 |
| 小計 | 27,662 | 28,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 285 |
| 利息の支払額 | -153 | -137 |
| 支払補償金の支払額 | -664 | -15 |
| 移転関連費用の支払額 | -2,508 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,379 | -5,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,255 | 22,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の払戻による収入 | 352 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,800 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,302 | -7,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,643 | -5,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -324 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 535 | 1,109 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 183 | 73 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177 | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 936 | 107 |
| その他 | 274 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,227 | -9,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -534 | -572 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 1 |
| 配当金の支払額 | -6,240 | -8,582 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -159 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -262 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,178 | 679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,827 | 13,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,458 | 111,899 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -81 | － |
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