キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,415 | 23,269 |
| 減価償却費 | 5,077 | 5,847 |
| のれん償却額 | 66 | 61 |
| 減損損失 | － | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -805 | -829 |
| 固定資産除却損 | 232 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -246 | -209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -132 |
| 支払利息及び社債利息 | 171 | 149 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -49 | -155 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,404 | 7,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,926 | 9,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,262 | -3,365 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,900 | -11,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,441 | -1,471 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 4,317 | 4,393 |
| 役員賞与の支払額 | -139 | -171 |
| その他 | -1,569 | -4,882 |
| 小計 | 22,103 | 27,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 298 |
| 利息の支払額 | -172 | -153 |
| 支払補償金の支払額 | -361 | -664 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -2,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,263 | -3,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,556 | 21,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の預入による支出 | -326 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 10,000 | 352 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,400 | -3,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | 2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,772 | -6,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -2,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 535 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 421 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 156 | 183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 191 | 936 |
| その他 | -199 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,253 | -7,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,500 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,180 | -534 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 15 |
| 配当金の支払額 | -4,679 | -6,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,031 | -7,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,900 | 6,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,905 | 92,458 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -81 |
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