SCSK（9719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,295 | 15,415 |
| 減価償却費 | 5,122 | 5,077 |
| のれん償却額 | 72 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -169 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -805 |
| 固定資産除却損 | 56 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -271 | |
| 関係会社株式評価損 | 757 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -122 |
| 支払利息及び社債利息 | 262 | 171 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -198 | -49 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,141 | 3,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,096 | 10,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,319 | -4,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,207 | -3,441 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 4,004 | 4,317 |
| 役員賞与の支払額 | -123 | -139 |
| その他 | -247 | -8,469 |
| 小計 | 22,425 | 22,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 250 |
| 利息の支払額 | -264 | -172 |
| 支払補償金の支払額 | － | -361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -798 | -3,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,811 | 18,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の預入による支出 | － | -326 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,599 | -2,400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,728 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,935 | -5,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -1,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -993 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 851 | 0 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 421 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 102 | 4 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 471 | 156 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -428 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 514 | 191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | － |
| その他 | 25 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,447 | 2,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,000 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -14,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,435 | -1,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | 20 |
| 配当金の支払額 | -3,949 | -4,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -101 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,908 | -8,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,315 | 12,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,786 | 71,905 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -146 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
