SCSK（9719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 11:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,178 | 14,295 |
| 減価償却費 | 4,956 | 5,122 |
| のれん償却額 | 82 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 711 | -96 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -224 | -169 |
| 固定資産除却損 | 50 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -271 |
| 関係会社株式評価損 | － | 757 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -202 |
| 株式報酬費用 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -452 | -218 |
| 支払利息及び社債利息 | 315 | 262 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -379 | -198 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,921 | -3,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,288 | 11,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,301 | -4,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,281 | -4,207 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 3,637 | 4,004 |
| 役員賞与の支払額 | -65 | -123 |
| その他 | -7,868 | -247 |
| 小計 | 15,440 | 22,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 448 |
| 利息の支払額 | -280 | -264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 183 | -798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,908 | 21,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,299 | -2,599 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,600 | 2,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,932 | -5,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,879 | -1,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -993 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,207 | 851 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,357 | 102 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 569 | 471 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93 | 514 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14 |
| その他 | 249 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,316 | -6,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,348 | -1,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,081 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 98 |
| 配当金の支払額 | -3,532 | -3,949 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -101 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,542 | -30,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,904 | -15,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,661 | 61,742 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | -146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,742 | 67,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
