キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,835 | 15,178 |
| 減価償却費 | 3,391 | 4,956 |
| のれん償却額 | 67 | 82 |
| 減損損失 | 1,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 711 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -849 | -224 |
| 固定資産除却損 | 56 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -99 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -101 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -209 |
| 株式報酬費用 | 20 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -452 |
| 支払利息及び社債利息 | 97 | 315 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,640 | -379 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,872 | 5,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147 | -1,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,854 | -2,281 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 1,196 | 3,637 |
| 役員賞与の支払額 | -47 | -65 |
| その他 | 1,355 | -7,868 |
| 小計 | 13,993 | 15,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 564 |
| 利息の支払額 | -24 | -280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,289 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,003 | 15,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -899 | -3,299 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 805 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457 | -7,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,604 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -1,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,918 | -198 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,875 | 2,207 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 46 | 1,357 |
| 事業譲受による収入 | 169 | － |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 5,412 | 569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 93 |
| その他 | -52 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,315 | -5,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,515 | -7,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -846 | -1,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -30,081 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,606 | -3,532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -83 |
| その他 | 1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,011 | -12,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,392 | -1,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,892 | 54,147 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31,648 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,147 | 61,742 |
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