四半期報告書-第50期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,730 | 33,740 |
| 減価償却費 | 6,268 | 7,631 |
| のれん償却額 | 75 | 42 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,579 | -705 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 13 |
| 固定資産除却損 | 23 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -965 | -10,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -344 | -365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -125 |
| 支払利息及び社債利息 | 121 | 96 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | -158 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,943 | 2,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,596 | 7,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,276 | -2,616 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,924 | -6,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,850 | -4,642 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 4,445 | 1,790 |
| その他 | -3,532 | -2,491 |
| 小計 | 28,486 | 25,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 288 |
| 利息の支払額 | -137 | -113 |
| 支払補償金の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,720 | -2,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,898 | 22,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,231 | -5,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,161 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,013 | -2,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -592 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,109 | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,618 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 73 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -241 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107 | 204 |
| その他 | -239 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,752 | -29,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -572 | -510 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -8,582 | -9,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 679 | -20,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -372 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,453 | -27,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,899 | 96,477 |
