キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 26,700 | 27,597 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,247 | 11,018 |
| 金融収益 | -221 | -286 |
| 金融費用 | 1,104 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -656 | -802 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 15,542 | 14,189 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -5,335 | -6,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,637 | 690 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,463 | -2,577 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,395 | 4,652 |
| 従業員給付の増減(△は減少) | -41 | -2,062 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -176 | -564 |
| その他 | -1,113 | -7,029 |
| 小計 | 46,619 | 38,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 503 |
| 利息の支払額 | -317 | -376 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -8,601 | -9,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,055 | 29,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -4,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 1,196 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,206 | -3,223 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -140 | -67 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -5,698 | -30,985 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 1,458 | 30,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,996 | － |
| その他 | -715 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,834 | -8,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -21,947 | -11,687 |
| 借入による収入 | 11,500 | 10,597 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| リース負債の返済による支出 | -4,258 | -4,550 |
| 配当金の支払額 | -8,119 | -9,997 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -51 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -568 |
| その他 | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,933 | -16,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 897 | 791 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 12,184 | 5,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,610 | 150,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
