キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,967 | 32,821 |
| 減価償却費 | 6,952 | 7,766 |
| のれん償却額 | 22 | 58 |
| 減損損失 | － | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -761 | -851 |
| 固定資産除却損 | 27 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -326 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -557 | -707 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -47 | -1,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -128 |
| 支払利息及び社債利息 | 83 | 93 |
| 支払補償金 | 224 | 248 |
| 災害損失 | 217 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -33 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,095 | 10,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,579 | -2,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,363 | -2,722 |
| その他 | -2,996 | -399 |
| 小計 | 31,754 | 42,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 366 |
| 利息の支払額 | -86 | -96 |
| 支払補償金の支払額 | － | -132 |
| 災害損失の支払額 | － | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,421 | -7,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,555 | 34,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,747 | -7,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,163 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,292 | -2,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,101 | -965 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | 304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,590 |
| 短期貸付けによる支出 | -202 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 153 | 4 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 86 | 46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -425 | -220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 448 | 286 |
| その他 | -170 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,033 | -22,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -15,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -78 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -472 | -451 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,144 | -11,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -14,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,781 | -2,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,198 | 103,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | 214 |
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