キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 32,858 | 35,827 |
減価償却費 | 8,003 | 8,972 |
のれん償却額 | 89 | 98 |
減損損失 | 356 | 37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | -181 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | -1,805 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,096 | -3 |
固定資産除却損 | 87 | 80 |
固定資産売却損益(△は益) | 12 | 19 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -248 | -1,046 |
持分法による投資損益(△は益) | -344 | -477 |
受取利息及び受取配当金 | -159 | -135 |
支払利息及び社債利息 | 197 | 162 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 8,784 | 3,964 |
売上債権の増減額(△は増加) | 226 | -2,441 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,102 | -994 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -12,655 | -7,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,958 | 1,689 |
カード預り金の増減額(△は減少) | 6,584 | 8,039 |
その他 | -2,948 | -240 |
小計 | 40,718 | 43,646 |
利息及び配当金の受取額 | 324 | 285 |
利息の支払額 | -191 | -160 |
支払補償金の支払額 | -664 | -825 |
移転関連費用の支払額 | -2,508 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,948 | -5,785 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,730 | 37,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
預け金の払戻による収入 | 351 | - |
有価証券の取得による支出 | -3,900 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 700 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,946 | -7,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,278 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,524 | -6,725 |
投資有価証券の取得による支出 | -59 | -403 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 562 | 1,263 |
事業譲受による支出 | -211 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
投資事業組合出資金の払戻による収入 | 235 | 126 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -224 | -227 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,010 | 153 |
その他 | 216 | -277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,473 | -11,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -5,000 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -691 | -778 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 16 | 14 |
配当金の支払額 | -6,240 | -8,582 |
非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -166 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -262 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,338 | 476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,813 | 25,489 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,445 | 123,935 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -81 | - |