キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,471 | 32,858 |
| 減価償却費 | 6,865 | 8,003 |
| のれん償却額 | 87 | 89 |
| 減損損失 | － | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,054 | -1,096 |
| 固定資産除却損 | 364 | 87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,455 | -248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -472 | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -159 |
| 支払利息及び社債利息 | 221 | 197 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 21,335 | 8,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | 226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809 | -1,102 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -24,775 | -12,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,046 | 1,958 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 6,556 | 6,584 |
| 役員賞与の支払額 | -139 | -171 |
| その他 | 2,822 | -2,776 |
| 小計 | 33,856 | 40,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 324 |
| 利息の支払額 | -222 | -191 |
| 支払補償金の支払額 | -697 | -664 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -2,508 |
| 解約違約金の支払額 | -170 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,347 | -2,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,707 | 34,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の預入による支出 | -331 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 18,000 | 351 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200 | -3,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,100 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,796 | -7,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,108 | -3,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -59 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,584 | 562 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 421 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -211 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 26 | 7 |
| 子会社の清算による収入 | 675 | － |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 188 | 235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,313 | -224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 1,010 |
| その他 | -281 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,166 | -9,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,500 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,522 | -691 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 16 |
| 配当金の支払額 | -4,679 | -6,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -192 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,395 | -12,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,708 | 12,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,713 | 98,445 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -81 |
