有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,457 | 26,471 |
減価償却費 | 6,841 | 6,865 |
のれん償却額 | 92 | 87 |
減損損失 | 1,119 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -118 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -158 | 58 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -176 | -1,054 |
固定資産除却損 | 168 | 364 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,609 | 46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -242 | -1,455 |
関係会社株式評価損 | 811 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | | - |
持分法による投資損益(△は益) | -321 | -472 |
受取利息及び受取配当金 | -261 | -145 |
支払利息及び社債利息 | 327 | 221 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -3,160 | 21,335 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,638 | -89 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -775 | -809 |
差入保証金の増減額(△は増加) | - | -24,775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,051 | -2,046 |
カード預り金の増減額(△は減少) | 6,232 | 6,556 |
役員賞与の支払額 | -123 | -139 |
その他 | 3,283 | 2,822 |
小計 | 36,006 | 33,856 |
利息及び配当金の受取額 | 493 | 288 |
利息の支払額 | -332 | -222 |
支払補償金の支払額 | - | -697 |
解約違約金の支払額 | - | -170 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -824 | -3,347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,342 | 29,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
預け金の預入による支出 | -18,000 | -331 |
預け金の払戻による収入 | - | 18,000 |
有価証券の取得による支出 | -3,199 | -3,200 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,428 | 3,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,016 | -10,796 |
有形固定資産の売却による収入 | 484 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,925 | -3,108 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | -7 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 873 | 1,584 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 421 |
短期貸付金の回収による収入 | 151 | 26 |
子会社の清算による収入 | 186 | 675 |
投資事業組合出資金の払戻による収入 | 552 | 188 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -499 | -1,313 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 547 | 201 |
資産除去債務の履行による支出 | -267 | - |
その他 | -356 | -281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,045 | 5,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 17,000 | 7,500 |
短期借入金の返済による支出 | - | -14,500 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,860 | - |
社債の償還による支出 | -35,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,925 | -1,522 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -21 |
自己株式の売却による収入 | 123 | 21 |
配当金の支払額 | -3,949 | -4,679 |
少数株主への配当金の支払額 | -102 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,739 | -8,395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,097 | 26,708 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,004 | 85,713 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -146 | - |