有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,317 | 19,457 |
減価償却費 | 6,690 | 6,841 |
のれん償却額 | 110 | 92 |
減損損失 | 125 | 1,119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -447 | -118 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,508 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -158 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -4,154 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -176 |
固定資産除却損 | 103 | 168 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,722 | 2,609 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -111 | -242 |
関係会社株式評価損 | 176 | 811 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -7 | |
持分法による投資損益(△は益) | -263 | -321 |
株式報酬費用 | 1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -510 | -261 |
支払利息及び社債利息 | 415 | 327 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -366 | -208 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -1,878 | -3,160 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,646 | -1,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 122 | -775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,292 | 2,051 |
カード預り金の増減額(△は減少) | 5,193 | 6,232 |
役員賞与の支払額 | -65 | -123 |
その他 | 1,410 | 3,491 |
小計 | 24,733 | 36,006 |
利息及び配当金の受取額 | 616 | 493 |
利息の支払額 | -390 | -332 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 196 | -824 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,156 | 35,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
預け金の預入による支出 | - | -18,000 |
有価証券の取得による支出 | -4,498 | -3,199 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,200 | 3,428 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,263 | -7,016 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 484 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,483 | -1,925 |
投資有価証券の取得による支出 | -198 | -1,004 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,321 | 873 |
短期貸付金の回収による収入 | 6,933 | 151 |
投資事業組合出資金の払戻による収入 | 724 | 552 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -499 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 130 | 547 |
資産除去債務の履行による支出 | -5 | -267 |
その他 | 45 | -169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -26,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 17,000 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -9,860 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -35,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,813 | -1,925 |
自己株式の取得による支出 | -30,085 | -25 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 123 |
配当金の支払額 | -3,532 | -3,949 |
少数株主への配当金の支払額 | -85 | -102 |
その他 | 2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,512 | -33,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 344 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,601 | -24,097 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,247 | 59,004 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | -146 |