有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,761 | 16,317 |
| 減価償却費 | 5,035 | 6,690 |
| のれん償却額 | 89 | 110 |
| 減損損失 | 2,170 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,973 | 3,508 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 660 | -4,154 |
| 固定資産除却損 | 556 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -6 |
| ソフトウエア一時償却額 | 344 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | 2,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -111 |
| 関係会社株式評価損 | － | 176 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -100 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -263 |
| 株式報酬費用 | 22 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -510 |
| 支払利息及び社債利息 | 195 | 415 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,592 | -366 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,101 | -1,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,075 | -5,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,587 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,370 | 1,292 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 2,344 | 5,193 |
| 役員賞与の支払額 | -47 | -65 |
| その他 | 8,728 | 1,410 |
| 小計 | 26,769 | 24,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 616 |
| 利息の支払額 | -186 | -390 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,673 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,249 | 25,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,099 | -4,498 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,605 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -8,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,993 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -2,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,218 | -198 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,028 | 2,321 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 80 | 6,933 |
| 事業譲受による収入 | 169 | － |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 7,834 | 724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 130 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | -5 |
| その他 | -47 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,112 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,031 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,285 | -1,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -30,085 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,606 | -3,532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -85 |
| その他 | 2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,965 | -5,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,130 | 19,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,892 | 63,661 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31,648 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | -15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,661 | 83,247 |
