有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 28,158 | 19,669 |
受取手形及び売掛金 | 55,942 | 61,661 |
リース債権及びリース投資資産 | 868 | 569 |
有価証券 | 1,599 | 1,298 |
営業投資有価証券 | 35,787 | 37,326 |
商品及び製品 | 2,923 | 2,793 |
仕掛品 | 619 | 646 |
原材料及び貯蔵品 | 33 | 21 |
繰延税金資産 | 6,318 | 8,547 |
短期貸付金 | 17,275 | 106 |
預け金 | 36,802 | 64,478 |
その他 | 11,700 | 11,601 |
貸倒引当金 | -10,818 | -101 |
流動資産合計 | 187,212 | 208,620 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 25,753 | 26,684 |
工具 | 4,842 | 4,558 |
土地 | 19,614 | 22,118 |
リース資産(純額) | 2,453 | 2,232 |
建設仮勘定 | 1,041 | 627 |
その他(純額) | 3 | 2 |
有形固定資産合計 | 53,708 | 56,223 |
無形固定資産 | | |
のれん | 454 | 343 |
その他 | 7,229 | 7,346 |
無形固定資産合計 | 7,683 | 7,690 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,944 | 11,428 |
長期前払費用 | 2,203 | 5,790 |
敷金及び保証金 | 6,580 | 6,603 |
繰延税金資産 | 25,768 | 25,138 |
その他 | 2,166 | 1,631 |
貸倒引当金 | -340 | -298 |
投資その他の資産合計 | 52,323 | 50,294 |
固定資産合計 | 113,715 | 114,208 |
資産合計 | 300,928 | 322,828 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 16,270 | 17,568 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 35,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 9,860 |
リース債務 | 1,706 | 1,517 |
未払法人税等 | 579 | 777 |
賞与引当金 | 5,753 | 7,546 |
役員賞与引当金 | 66 | 110 |
工事損失引当金 | 261 | 12 |
カード預り金 | 59,220 | 64,414 |
その他 | 28,688 | 23,068 |
流動負債合計 | 122,548 | 159,876 |
固定負債 | | |
社債 | - | 20,000 |
新株予約権付社債 | 35,000 | - |
長期借入金 | 9,860 | 20,000 |
リース債務 | 2,910 | 2,242 |
退職給付引当金 | 4,190 | 7,697 |
役員退職慰労引当金 | 53 | 29 |
資産除去債務 | 1,341 | 1,391 |
長期預り敷金保証金 | 515 | 507 |
その他 | 88 | 2,874 |
固定負債合計 | 53,960 | 54,743 |
負債合計 | 176,508 | 214,619 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 21,152 | 21,152 |
資本剰余金 | 33,152 | 3,066 |
利益剰余金 | 73,554 | 86,735 |
自己株式 | -8,690 | -8,654 |
株主資本合計 | 119,168 | 102,300 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 787 | 957 |
繰延ヘッジ損益 | -27 | 8 |
為替換算調整勘定 | -738 | -468 |
その他の包括利益累計額合計 | 21 | 498 |
新株予約権 | 190 | 168 |
少数株主持分 | 5,039 | 5,241 |
純資産合計 | 124,419 | 108,208 |
負債純資産合計 | 300,928 | 322,828 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,895 | 5,619 |
受取手形 | 657 | 483 |
売掛金 | 46,967 | 52,514 |
リース投資資産 | 866 | 567 |
商品及び製品 | 1,912 | 1,980 |
仕掛品 | 332 | 388 |
原材料及び貯蔵品 | 24 | 11 |
前渡金 | 40 | 72 |
前払費用 | 5,463 | 5,941 |
繰延税金資産 | 4,774 | 6,870 |
預け金 | 36,000 | 64,000 |
短期貸付金 | 17,265 | - |
関係会社短期貸付金 | 951 | 995 |
その他 | 2,608 | 2,551 |
貸倒引当金 | -10,925 | -232 |
流動資産合計 | 115,835 | 141,765 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 24,938 | 25,712 |
構築物(純額) | 237 | 212 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 4,451 | 4,168 |
土地 | 19,614 | 22,118 |
リース資産(純額) | 2,261 | 2,053 |
建設仮勘定 | 1,049 | 634 |
有形固定資産合計 | 52,553 | 54,899 |
無形固定資産 | | |
のれん | 129 | 83 |
商標権 | 2 | 1 |
ソフトウエア | 5,939 | 6,147 |
リース資産 | 48 | 125 |
電話加入権 | 120 | 117 |
施設利用権 | 53 | 31 |
無形固定資産合計 | 6,294 | 6,508 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,712 | 5,058 |
関係会社株式 | 31,982 | 31,255 |
その他の関係会社有価証券 | 2,554 | 2,153 |
長期貸付金 | 14 | 14 |
従業員に対する長期貸付金 | 167 | 151 |
関係会社長期貸付金 | 19,898 | - |
破産更生債権等 | 194 | 194 |
長期前払費用 | 2,243 | 5,777 |
敷金及び保証金 | 6,144 | 5,835 |
繰延税金資産 | 23,932 | 23,264 |
会員権 | 287 | 240 |
リース投資資産 | 1,332 | 897 |
その他 | 55 | 31 |
貸倒引当金 | -19,524 | -260 |
投資その他の資産合計 | 77,993 | 74,614 |
固定資産合計 | 136,841 | 136,022 |
資産合計 | 252,677 | 277,787 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 369 | - |
買掛金 | 13,936 | 15,650 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 35,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 9,860 |
リース債務 | 1,631 | 1,424 |
未払金 | 10,660 | 6,069 |
未払費用 | 2,563 | 1,864 |
未払消費税等 | 865 | 740 |
前受金 | 6,439 | 6,179 |
預り金 | 26,086 | 41,167 |
賞与引当金 | 4,069 | 5,634 |
役員賞与引当金 | 55 | 85 |
工事損失引当金 | 117 | - |
その他 | 128 | - |
流動負債合計 | 76,922 | 123,675 |
固定負債 | | |
社債 | - | 20,000 |
新株予約権付社債 | 35,000 | - |
長期借入金 | 9,860 | 20,000 |
長期預り金 | 2,500 | - |
リース債務 | 2,796 | 2,161 |
長期未払金 | - | 2,783 |
退職給付引当金 | 2,815 | 6,193 |
役員退職慰労引当金 | 27 | 11 |
資産除去債務 | 1,214 | 1,225 |
長期預り敷金保証金 | 1,638 | 1,320 |
固定負債合計 | 55,853 | 53,696 |
負債合計 | 132,775 | 177,372 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 21,152 | 21,152 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 31,299 | 1,299 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 31,299 | 1,299 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 660 | 847 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 23,310 | 23,310 |
繰越利益剰余金 | 51,282 | 61,173 |
利益剰余金合計 | 75,252 | 85,330 |
自己株式 | -8,234 | -8,198 |
株主資本合計 | 119,470 | 99,584 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 267 | 653 |
繰延ヘッジ損益 | -27 | 8 |
その他の包括利益累計額合計 | 240 | 662 |
新株予約権 | 190 | 168 |
純資産合計 | 119,901 | 100,414 |
負債純資産合計 | 252,677 | 277,787 |