有報情報

#1 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融資産の内訳は次のとおりであります。

(単位:百万円)
負債性証券
社債	1,202	199
出資金	849	1,428

(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品
その他の金融資産に含まれる資本性証券のうち、当社グループが戦略的目的で長期にわたり保有することを意図している投資については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(資本性金融商品)として指定されております。当該金融資産の主な銘柄及び公正価値は次のとおりであります。

2023/06/22 15:01

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	社債及び借入金	リース負債	合計
2021年4月1日残高	45,056	40,587	85,643
財務キャッシュ・フローによる変動
社債の償還による支出	△10,000	-	△10,000
社債の発行による収入	4,972	-	4,972
借入金の返済による支出	△15,100	-	△15,100
財務キャッシュ・フローによる変動
社債の償還による支出	△10,000	-	△10,000
社債の発行による収入	-	-	-
借入金の返済による支出	△7,000	-	△7,000

(注) リース負債の再測定等による増加額を含めております。
(2) 非資金取引

2023/06/22 15:01

#3 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）

年金資産の運用は、年金給付等の支払を将来にわたり確実に行うため、許容されるリスクのもとで必要とされる総合収益を長期的に確保することを目的としております。この目的を達成するため、投資対象としてふさわしい資産を選択するとともに、その期待収益率及びリスク等を考慮した上で、将来にわたる最適な資産の組み合わせ(政策アセットミックス)を決定しております。政策アセットミックスについては、制度の成熟度や財政状況等を勘案し、必要に応じて見直しを行っております。
各報告日において、政策アセットミックスと実際の時価構成割合を確認し、許容乖離幅を超過している場合には速やかに資産の調整を行っております。現時点の政策アセットミックスの構成比率は、投資信託受益証券77%(うち株式25%、公社債52%)、生保一般勘定8%、その他15%であり、実際の時価構成割合は、投資信託受益証券72%(うち株式22%、公社債50%)、生保一般勘定8%、その他20%であります。
事業主は、各従業員の標準給与に一定の割合を乗じた掛金を基金に拠出しております。掛金は、年金や一時金支給のための標準掛金、過去勤務債務を償却するための特別掛金及び基金運営のための事務費掛金等から構成されております。事業主は基金へ掛金を納付する義務を負っております。

2023/06/22 15:01

#4 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

17.社債及び借入金
(1) 社債及び借入金の内訳

2023/06/22 15:01

#5 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

退職後給付制度のうち、確定拠出制度(下記(b)参照)以外のものを確定給付制度としております。確定給付制度については、確定給付制度債務の現在価値と制度資産の公正価値との純額を負債又は資産として認識しております。確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用は、予測単位積増方式を用いて算定しております。
割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した決算日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
勤務費用及び確定給付負債の純額に係る利息純額は、純損益にて認識しております。

2023/06/22 15:01

#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループの金利変動及び公正価値の変動に対するエクスポージャーは次のとおりであります。

	(単位:百万円)
	変動利付金融商品
	金融負債(社債及び借入金)	7,000	7,450

	(単位:百万円)
	固定利付金融商品
	金融負債(社債及び借入金)	29,459	24,277

(b) 金利リスクの感応度分析
当社グループが連結会計年度末において保有する変動金利の金融商品において、1%の金利変動が生じた場合の当期利益に与える影響額は軽微であります。

2023/06/22 15:01

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b) 非流動負債
当連結会計年度末の非流動負債は、1年内償還予定の社債への振替による社債及び借入金の減少等により、前連結会計年度末に対し4,369百万円減少し、54,699百万円となりました。
(資本)

2023/06/22 15:01

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/06/22 15:01

#9 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還及び借入金の返済による支出	35	△25,100	△17,000
借入による収入	35	11,500	12,250
社債の発行による収入	35	4,972	-
リース負債の返済による支出	35	△9,086	△8,998

2023/06/22 15:01

#10 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
従業員給付	20	10,540	10,889
社債及び借入金	17	16,996	21,945
リース負債		9,164	10,773
非流動負債
社債及び借入金	17	19,462	9,782
リース負債		33,348	35,415

2023/06/22 15:01

#11 重要な会計方針、財務諸表（連結）

5 繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用として処理しております。

2023/06/22 15:01