有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 48,315 | 53,336 | |
| 減価償却費及び償却費 | 19,881 | 20,629 | |
| 減損損失(又は戻入れ) | 147 | 44 | |
| 金融収益 | △94 | △1,651 | |
| 金融費用 | 587 | 589 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,252 | △913 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △4,220 | △8,477 | |
| 契約資産の増減(△は増加) | 3,136 | △4,286 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △1,414 | △622 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 2,832 | 3,010 | |
| 契約負債の増減(△は減少) | △554 | 1,136 | |
| 従業員給付の増減(△は減少) | △996 | △8 | |
| 引当金の増減(△は減少) | 202 | 145 | |
| その他 | △691 | △889 | |
| 小計 | 65,877 | 62,042 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 559 | |
| 利息の支払額 | △506 | △558 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △6,674 | △18,450 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,081 | 43,592 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,157 | △9,681 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 | |
| 無形資産の取得による支出 | △3,927 | △4,630 | |
| 無形資産の売却による収入 | 73 | 44 | |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | △296 | △203 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △683 | △1,264 | |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 268 | 1,352 | |
| その他 | △213 | △568 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,927 | △14,950 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | 35 | △25,100 | △17,000 |
| 借入による収入 | 35 | 11,500 | 12,250 |
| 社債の発行による収入 | 35 | 4,972 | - |
| リース負債の返済による支出 | 35 | △9,086 | △8,998 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 75 | |
| 配当金の支払額 | 24 | △14,567 | △15,406 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △50 | △59 | |
| その他 | △9 | 65 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,342 | △29,074 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 672 | 605 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 12,483 | 173 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 108,768 | 121,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 121,251 | 121,425 |